第499題，各個(gè)指標(biāo)的計(jì)算公式什么？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1%，coupon=2.1，fv=100，n=14??pv=100； 【p大】：iy=1.9%，coupon=1.9，fv=100，n=14??pv=100； 算ec就是0，老師為什么和我的答案差那么多？
老師 ，這道題出錯(cuò)了是嗎？ABCD沒有錯(cuò)的
老師好，這個(gè)題的答案是錯(cuò)的?記得老師上課講杠桿率=核心一級(jí)/總敞口
老師，這道題在考的是portfolio有分散化效果所以可以保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)惡化。還是說因?yàn)槭荂redit的 portfolio management，主要在于信用風(fēng)險(xiǎn)的管理 因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)是EC用來保護(hù)UL的最主要來源 所以才用信用的組合來保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師好！視頻里用的公式Dn*delatY*Pn=Dr*deltaY*Pr 這個(gè)公式是原來哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)的內(nèi)容，能否再講一遍含義，抱歉一級(jí)的知識(shí)忘了
請問這個(gè)D選項(xiàng)怎么理解成benchmark ing的呢？難道不應(yīng)該翻譯成依賴主觀模型去測試其他模型嗎，和提議不符??？ 另外，C選項(xiàng)我認(rèn)為是對的，檢測模型也不僅僅做壓力測試，正常情況下也要保證結(jié)果是accurate的?。?
題目選項(xiàng)有誤
老師，題目是計(jì)算兩年期，dt為什么不等于2？
老師你好，自相關(guān)是不是今天的我來自于昨天的我，前天的我，大前天的我；偏自相關(guān)是不是今天的我和最初的我關(guān)系。是這樣理解么？
老師 我算的時(shí)候直接把4million代進(jìn)E(A)和E(B)里面 就是 0.07*4*0.07*4＋0.6*sqrt(0.07*4*0.93)*sqrt(0.07*4*0.93) 這樣算為什么不可以呢 謝謝
c為什么不對呢
為何C不選？
A不是漲多跌多嗎？
請問 是不是只有market order是肯定會(huì)被執(zhí)行的。其他的都是never be executed的。如果不是，請問肯定會(huì)被執(zhí)行的還有什么指令呢？謝謝
程寶問答
金程問答