老師你好，這是習(xí)題精講里的一道題。請問一下C選項(xiàng)錯(cuò)在哪里呀？
老師這道題求這個(gè)月的prepatment是用balance*SMM。但是我用的是SMM=prepament/(balance-scheduled payment)這個(gè)公式，scheduled payment是用計(jì)算器算的（N=50，I/Y=6/12，PV=-22m，F(xiàn)V=0，攤銷得到PRN），算出來答案不對，為什么呢？
為什么這題用capm的公式，為什么不能用sml？
第二章講義標(biāo)準(zhǔn)誤是s/根號(hào)n 這里是西格瑪/根號(hào)n 這兩個(gè)不一樣吧一個(gè)是樣本方差另一個(gè)是總體方差
請問老師 這道題是什么意思呢，為什么選A不選C呢，并且這段話不是說CAPM是好的，那A選項(xiàng)不是說它是失敗嗎
老師，在基礎(chǔ)班的時(shí)候課件斜Nd1就是△，但是這里算出來的其實(shí)是有差別的，意思是其實(shí)課件上那個(gè)只是近似值不是可以作為結(jié)論記憶的嗎？
老師，我想請問一下這題。他問哪一個(gè)對投資者分析過程中最不重要。C和D我是能看出來的，關(guān)鍵就是A和B。B選項(xiàng)里concentration我記得在第一門數(shù)據(jù)加總里的completeness里有提過要避免集中度風(fēng)險(xiǎn)。A選項(xiàng)說負(fù)債的集中水平，我覺得挺重要的呀，怎么能不重要呢？
老師你好，麻煩您幫我看一下這道題。我按照平常上課的方法算的這題，可是和答案算的不一樣，答案怎么算的我沒太看明白，老師你能幫我看一下哪里不對嗎？
38題中，儲(chǔ)存成本明明是一筆固定美元，為什么只能用利率方式算，而不直接加在5，05現(xiàn)貨成本中，再進(jìn)行折算。
第73題的D，后面半句是為什么，為什么do not result in…，不是也應(yīng)該監(jiān)管cash和collateral嗎
問一下就是，backwardation 的情況下，如果F和S都下降了，再用F的收益（-大）減去S的收益（-?。玫降氖秦?fù)的收益，隨著時(shí)間的變化不就更大了嗎？還有就是backwardation和contango的市場有沒有區(qū)分F和S的增長或下降的趨勢呢？
習(xí)題集321題，請解釋b c d
第15題，the loan would be fully funded by deposits paying an interest rate 2.5，為什么這個(gè)是成本？如何翻譯？謝謝
這題答案里0.7怎么來的，為什么要這樣乘
請問老師 這道題為什么選A不選B
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