老師考試時，正態(tài)分布表給嗎？
老師您好，能解釋下B選項嗎？
老師 152題里括號里的lognormal 應(yīng)該怎么理解？對解題有什么影響嘛？
老師您好，這道題題干所給數(shù)據(jù)都是population的，所以在計算confidence interval時我們采用z-statistics，并且sigma不需要除以根號n對嗎？
我在交易所做空頭時并沒有向他人借資產(chǎn)啊，那這是怎么進行的呢？
兩邊除以-y，后面不是應(yīng)該為-cf/(1+y)t次方嗎
該題的D選項為什么沒考慮對b0（截距項系數(shù)）的test
進行對沖是提前做的，無法知道到期的時候的duration呀，為什么這里的計算使用到期的時候的duration?
這道題為什么用chi-square呢？老師說是因為為常數(shù)，不太明白，我的理解是因為是known variance所以不用t，可是known variance也可以用Z statistics？有點暈，希望老師可以給解答一下。是視頻The test of population mean & variance里的例題，謝謝~
老師您好，為什么當(dāng)corporate risk上升的時候價格會下降，我們平時說的高風(fēng)險高收益指的是return嗎？
自由度不是n-2嗎
老師，這一題能否使用 求總的MD的方式去計算總的變化？
請教老師，考試中關(guān)于case study的題目會考察嗎？是否需要熟練這幾個case
結(jié)合前一個問題
題101 右偏是怎么看出來的
程寶問答
金程問答