金程問(wèn)答
首先，a為什么會(huì)導(dǎo)致taxs payable? b里面accounting risk為什么不能和economic risk同時(shí)發(fā)生?這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是指的什么? d為什么期貨合約不能match profit?
麻煩老師講解一下
視頻和電子版講義不一樣，比如168后面一頁(yè)，風(fēng)險(xiǎn)偏好框架部分，等等等
為什么息票率愈大，再投資風(fēng)險(xiǎn)越大？這個(gè)結(jié)論有條件嗎？
為什么全價(jià)可以等于未來(lái)所有現(xiàn)金流的貼現(xiàn)，也可以等于凈價(jià)加AI，這兩個(gè)為什么可以相等？?jī)魞r(jià)的具體意義又是什么？
藍(lán)線標(biāo)識(shí)的這句話理解上有疑惑 利率波動(dòng)如果是利率上升，那么MacD會(huì)變小，CONV也變小，這樣對(duì)barbell不是不利嗎？感覺(jué)barbell應(yīng)該受益于macD大或者time大，如果是利率波動(dòng)要看具體是上升還是下降？請(qǐng)老師解釋一下
老師您好，在第一個(gè)例子中，100*95%=95，我們?nèi)〉氖堑?5個(gè)數(shù)據(jù)，為什么在第二個(gè)例子中，30*90%=27，我們?nèi)〉氖堑?8個(gè)數(shù)據(jù)，到底在VaR的計(jì)算中我們計(jì)算出的值要不要往前推一個(gè)數(shù)據(jù)?。?
老師，兩題對(duì)照，我完全不明白什么時(shí)候投資策略要告知客戶，什么時(shí)候不用了
請(qǐng)問(wèn)劃藍(lán)線的話怎么理解
老師能不能仔細(xì)講一下連續(xù)均勻分布呀？
Forward drop is larger是什么意思
這個(gè)英文題目看不懂什么意思
你好老師，第75題最后的volatility是怎么算出來(lái)的?看答案最后一步看不懂
利率曲線是平的說(shuō)明什么呢？視頻聽(tīng)不清楚
老師您好，par rate和YTM的大小可以比較嗎？
程寶問(wèn)答
