什么是風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)管理流程間的風(fēng)險(xiǎn)管理有用嗎？那頁(yè)的ppt講理解怎么沒(méi)有了
這里的關(guān)鍵值用的是2.33，為什么不是2.56
這個(gè)service到底是干嘛的，幫spe收錢(qián)的嗎不是，怎么他們可以決定買(mǎi)國(guó)債了
Q4中 A、B、C三個(gè)選項(xiàng)正確的部分是 A的increase exposure to real estate.和C的 increase exposure to cash and decrease exposure to bonds. B全錯(cuò)，A錯(cuò)了decrease exposure to cash?
假設(shè)事件A發(fā)生的概率是60%事件B發(fā)生的概率是40%那么P(A|B）是多少呢？
為什么不采用IRR對(duì)比呢？
基礎(chǔ)班利率這節(jié)課里最后的題目里，為什么幾個(gè)產(chǎn)品都可以通用流動(dòng)利率差呢？
這個(gè)題的short option，是不是只可能是short call ，如果是short put+longstock，構(gòu)建出來(lái)應(yīng)該不是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)吧，應(yīng)該是更加看多才對(duì)
請(qǐng)班主任聯(lián)系13622208497
這里反向合約估值 是不是一定是收到的現(xiàn)金流-支付的現(xiàn)金流
6.8the F-statistic for testing whether the slope coefficient is equal to zero，老師解題用的是正常的F檢驗(yàn)計(jì)算方式，這里是否可以適用單元回歸模型，T檢驗(yàn)T值平方=Fts?計(jì)算結(jié)果為4.9368，與答案中4.9367略有差異
圖片中的/是除還是或的意思？
老師，如果說(shuō)spe隔絕了銀行的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，那么投資者不能對(duì)spe追償嗎？spe不也有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師如果這道題不用 harard rate 中的無(wú)記性怎么計(jì)算
為什么1y2y要點(diǎn)在s3上方
金程問(wèn)答