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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
精 進(jìn)階題15題，為什么說F是support tranche就有更大的prepayment risk？能詳細(xì)說一下么
既然endowment不需要flow through為啥liq need 是2-4%而spending rate是4-6%？f
麻煩老師幫我看看，如果按照老師的講解，圖三對不對？特別是F1
可以解釋下B為什么存在多重共線性F檢驗(yàn)統(tǒng)計量就被高估嗎？
對于一個大宗商品的期貨價格不應(yīng)該是 f= s
2016年9月，固收第一大題f2問，這個知識點(diǎn)哪里有？
請問老師，算forward contract value公式中，(F-K)e-RT. 其中K代表的是什么意思？
第一題為什么不用(F-S)/S=rx-ry? 我算出來是C
想問一下老師，CFA二級考試數(shù)量的時候，會給出t分布，f分布的數(shù)值分布嗎？
第二小題可以用CF三個鍵去算嗎？CF=0,CF=5,F=9，算NPV。
卡西歐的cash里沒有老師屏幕這些項(xiàng)目呀，c01,f01這些。這老師在講什么？
正常計算是A，但是用書上給的公式，當(dāng)S/F*（1+Rx）-（1+Ry）得到的是C呢。
存在CH和serial_correlation正相關(guān)都會導(dǎo)致Sb變小，t和F- statistic變大，更容易拒真，對嗎？
dfl與dtl的計算式子是不是只有分子有區(qū)別？dfl多減去了一個F
押題秘卷上午題，最后一道題A，為什么F檢驗(yàn)是高估的呢
金程問答