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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，F statistic 要高過多少才能算是夠有解釋力度呢？ t stat & P value都是用來判斷公式有季節(jié)性的嗎？
最后一步算F， 算的結(jié)果與講解的不一樣，請(qǐng)老師寫下先詳細(xì)計(jì)算過程
所以視頻里significance F很小，小于阿爾法0.05，所以reject H0。可以理解為significanceF跟p-value感覺差不多嗎
老師你好，這種問題能不能直接用F/S*（1+rBUN）與1+rUSD之間的差再乘本金算出profit？
老師好，chi-square和F分布作為的是非對(duì)稱分布，它們的顯著性水平α是否都是單尾的呢？
老師 F(3.7)=(-0.525) 這是為什麼啊 是因?yàn)橐鰳?biāo)準(zhǔn)化嗎 我沒明白 怎麼跑出一個(gè)負(fù)號(hào)
老師好，能在介紹一下OLS，然后T和F檢驗(yàn)在其中的作用嗎？OLS和線性回歸有什么關(guān)系嗎？
這道題是考試什么內(nèi)容，是CIP還是F=S*e^(r-y)t? long domestic bill=long foreign currency+long foreign bill +short forwad currency?
老師好，請(qǐng)問這里講義上的公式是不是應(yīng)該是前面手寫的 S(1+R_B)^T/F ??？
這道題已經(jīng)給了factor的值，F已經(jīng)是surprise了（actual-benchmark），為什么這個(gè)題還需要和benchmark來比較？
為什么(1+S1）*（1+f1)不是等于1+S2，二是等于1+S2的平方呢？
老師好，原版書P262 這里這句F-statistic=t-statistic的平方。請(qǐng)問這個(gè)關(guān)系適用于所有回歸嗎？
請(qǐng)問老師，這個(gè)題帶入的P是57.87%嗎？為什么最后我算出來的f’是8.473，而不是6.023呢？
19題的MWRR，用計(jì)算機(jī)算的時(shí)候，每個(gè)CF，和F是多少呢？輸入的數(shù)據(jù)和答案不一致
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