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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問顯著性水平為5%的T-test，在查t分布表時(shí)，是按照0.05查，還是按照0.025查？F檢驗(yàn)?zāi)兀?
在學(xué)習(xí)的金融數(shù)學(xué)中。這個(gè)連續(xù)均勻分布的概率密度函數(shù)。為什么a《x〈b時(shí) f（x）=1/b-a。
BP test 的卡方檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量, 是大于關(guān)鍵值拒絕原假設(shè)? 和t , F一樣嗎? 謝謝!
老師 我做習(xí)題的時(shí)候又F-statistic 的value 是用 RSS/SSE算出來的 請(qǐng)問RSS/SSE 表示什么呢？
請(qǐng)問老師，這題題干問的是什么意思？答案又是什么意思？為什么signif.F值就是P-value?
老師，這里持有GBP，就擔(dān)心GBP下跌。此時(shí)F=12.6550>12.4610，表明GBP升值，從這個(gè)角度看應(yīng)該不對(duì)沖?。?
這里的roll yield和2級(jí)另類里面的roll return 有什么不同。我記得roll return的公式是（s-F）/s的
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個(gè)F0（1+Q）的T次方是怎么來的？
第三題 ，是否可以用 計(jì)算器n，pmt，pv，fv，計(jì)算i/y呢？I/Y即利率s1，s2，s3，然后再用公式計(jì)算f2，3
這里【1-sin（a＋b）】如果是等于0，那么f（x）就是>=0，前面證了一個(gè)fx=0，還能說明它有根嗎
請(qǐng)問5-7和5-10這兩個(gè)f test有什么區(qū)別嗎？感覺太不一樣了？謝謝老師
老師好，為什么這里最后要除以一個(gè)F0啊，他們兩不應(yīng)該是直接相等嗎
老師，我有一點(diǎn)困惑。比如我們通常在算statistic 像是t statistic 或 f statistic，這個(gè)statistic的含義是什么意思呢？
B和C如何區(qū)分？什么是test什么是estimate？ 我知道關(guān)于F和t檢驗(yàn)?zāi)蔷湓掑e(cuò)了但是我BC選不出來。
金程問答