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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師 F(3.7)=(-0.525) 這是為什麼啊 是因為要做標(biāo)準(zhǔn)化嗎 我沒明白 怎麼跑出一個負(fù)號
老師好，能在介紹一下OLS，然后T和F檢驗在其中的作用嗎？OLS和線性回歸有什么關(guān)系嗎？
這道題是考試什么內(nèi)容，是CIP還是F=S*e^(r-y)t? long domestic bill=long foreign currency+long foreign bill +short forwad currency?
老師好，請問這里講義上的公式是不是應(yīng)該是前面手寫的 S(1+R_B)^T/F ?。?
這道題已經(jīng)給了factor的值，F已經(jīng)是surprise了（actual-benchmark），為什么這個題還需要和benchmark來比較？
為什么(1+S1）*（1+f1)不是等于1+S2，二是等于1+S2的平方呢？
老師好，原版書P262 這里這句F-statistic=t-statistic的平方。請問這個關(guān)系適用于所有回歸嗎？
請問老師，這個題帶入的P是57.87%嗎？為什么最后我算出來的f’是8.473，而不是6.023呢？
19題的MWRR，用計算機(jī)算的時候，每個CF，和F是多少呢？輸入的數(shù)據(jù)和答案不一致
在t0時刻，股票價格20小于行權(quán)價21，期權(quán)應(yīng)該沒有價值??？為什么要減掉f？
將來某一時候的spot rate如何能在現(xiàn)在知道??？如果不知道的話，如何判斷s'和f的大小
老師好。在解析中提到房價均值肯定不適用F-TEST。可以解釋一下嗎為什么嗎？謝謝
請問顯著性水平為5%的T-test，在查t分布表時，是按照0.05查，還是按照0.025查？F檢驗?zāi)兀?
在學(xué)習(xí)的金融數(shù)學(xué)中。這個連續(xù)均勻分布的概率密度函數(shù)。為什么a《x〈b時 f（x）=1/b-a。
BP test 的卡方檢驗統(tǒng)計量, 是大于關(guān)鍵值拒絕原假設(shè)? 和t , F一樣嗎? 謝謝!
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