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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，想問一下這句話該如何理解，這個t值是t分布里的什么值，并且為什么代入f分布中分子自由度為1。謝謝～
老師t檢驗、p值檢驗、f檢驗這幾個不同檢驗的決策規(guī)則老是搞混-可以總結(jié)比較一下嗎？不好意思、麻煩了
Q5，為什么要在他們3個之間比較，而不和index比較？F說他是高增長，但低于index。T的ROA是大于index
Case中除了需要披露持股信息，F這個人按照Hunter的授意為了他們手中的option有收益發(fā)表了favorable report算不算違反了independent啊
關(guān)于total return ，為什么是S2除以S4再開根號？ 根據(jù)公式，不應(yīng)F(2,2) =(1+S4)^4 除以（1+S2）^2 ？
拒絕H0說明AD F檢驗中這個系數(shù)是小于0的，也就是落入拒絕域的，那為什么說明fy=1？為什么說不是random walk？
官網(wǎng)題Tribeca Case中，老師寫到關(guān)于cross-currency basis swap的一個公式，F/S=（1+Rjpy+basis）/（1+Rusd），請問這個公式是咋來的？
老師我想問問這種遠(yuǎn)期合約如何判斷1100和1080哪一個是F哪一個是K，這種題目老是搞混
為什么經(jīng)過一段時間后，兩者轉(zhuǎn)換時卻要乘以一個F呢？一開始不是只有USD/CNY=S0嗎？
老師你好，為什么在uncovered IRP中說更高利率的國家貨幣會貶值，而在M-F model中說利率升高，capital inflow，本幣升值？
老師，F ＞S，這里可以用我圖一藍(lán)筆上的思路(那兩個圖）確定forward curve 的走勢嗎？那這樣算他不就是Upword了嘛
這里-10的forward point和后面講到F-S/S是一個么？如果是一個那為什么算FP'時 用SR-forward point/10000？謝謝
老師好，***測試第2題 GROHL conducts a detailed multi f analysis，后文也提到是report的research methology，直接去掉的話相當(dāng)于應(yīng)該會違反reasonable basis啊
你好，此處計算器計算出來P是0.575，課程算出來是0.5787 ，直接導(dǎo)致結(jié)果誤差，我算出f的結(jié)果是8.53，怎么回事呢
金程問答