4.2.2 Case2 第2題 求解Spot rate 按照（1+S1）（1+S2）=（1+YTM）（1+YTM）的方法計(jì)算S2，為何不對(duì)？
不計(jì)算的話，這題目你如何界定相同點(diǎn)是在10到15間，還是10以下？
老師 百題FSA Case3 第3題 韓老師拓展 ：stock option 行權(quán)價(jià)20 股價(jià)30， 所以公司給員工option的exp是10 ，員工行權(quán)公司得cash 20。請(qǐng)問(wèn) 如何推出如圖capital變化為30，equity 變化為20？ 請(qǐng)說(shuō)明關(guān)系式 謝謝
Hurdle rate 6%,是不是超過(guò)了25%就可以
是不是只要管理費(fèi)用和激勵(lì)費(fèi)用獨(dú)立計(jì)算，就不用考慮hurdle rate
為什么最終沒有減掉7.2
為什么是c
Actively ？
題目出處：2017 cfa官方mock exam am 這道題目的答案沒看懂，麻煩老師講解一下，謝謝 圖一圖二為題目和答案，圖三為對(duì)應(yīng)的文章
課中提到的浮動(dòng)利率的債券久期<固定利率的債券是否是因?yàn)椋焊?dòng)利率的變化只影響第1年價(jià)格，而固定利率的變化影響所有年份的價(jià)格？
Notes Book2 page49 例題解析第一句話 金額4000 計(jì)算是 7000+5000-8000expected return on assets，請(qǐng)問(wèn)下 為什么是用的expected 而不是actual return on assets？公式page41 給出的是減去actual return on assets 謝謝
請(qǐng)問(wèn) 固定收益 case 1 第五題 現(xiàn)在忘了為何分析步驟是這樣的了 可否再解釋下
衍生case2第題答案解釋里有說(shuō)fair value of the swap is determined by comparing the present vale of the implied fixedrate bond wtih the equtiy return，但是答案又是把本金也算在里面，是什么原因？equity swap要換本金的嗎？什么時(shí)候swap要換本金？
衍生case2第題答案解釋里有說(shuō)fair value of the swap is determined by comparing the present vale of the implied fixedrate bond wtih the equtiy return，但是答案又是把本金也算在里面，是什么原因？equity swap要換本金的嗎？什么時(shí)候swap要換本金？
R10第22題：omit an correlated variable，不是更好嗎？
金程問(wèn)答