第16題，小數(shù)點(diǎn)調(diào)到9位了，還是只差一元，不是6元。
請問圖片標(biāo)黃部分可以理解為該segment的Capital Expenditure/Capital Employed嗎？
Writes 不是賣的意思嗎
請問老師 R36 Q10 Based on Exhibit 4 and using Method 2, the correct price for Bond X is closest to : 1) Method 2 和 Method 1 到底是指什么方法的？ 2) Bond X is a three-year bond. 現(xiàn)金流是三年，二叉樹只需要兩年，我沒有理解錯吧？為啥答案用到三年的利率二叉樹了？
請問老師 R35 Q45 The most appropriate response to Madison's question regarding the spread measure is the : A Z-spread B Treasury-Eurodollar (TED) spread C Libor-OIS (overnight indexed swap) spread // 原文 : Which spread measure should we use to assess changes in counterparty risk in the economy? // 如果沒有理解錯的話，counterparty risk in the economy 是指 credit risk，Z-spread 應(yīng)該包含 credit risk 的吧？而 TED spread 我沒有理解錯的話，主要反應(yīng)國內(nèi)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險的吧。答案為啥選 B 的。
請問老師 R35 Q39 In presenting Investment 2, Smith should show a total return closest to : Investment 2 : Buy a four-year, zero-coupon corporate bond and then sell it after two years. Smith illustrates the returns from this strategy using the swap rate as a proxy for corporate yields. 答案是:The swap spread is a common way to indicate credit spreads in a market. The four-year swap rate ( fixed leg of an interest rate swap ) can be used as an indication of the four-year corporate yield. Riding the yield curve by purchasing a four-year zero-coupon bond with a yield of 4.75% { i.e., 4.05% + 0.70%, [ P4 = 100 / ( 1 + 0.0475 )4 = 83.058 ] } and then selling it when it becomes a two-year zero-coupon bond with a yield of 3.00% { i.e., 2.70% + 0.30%, [ P2 = 100 / ( 1 + 0.0300 )2 = 94.260 ] } produces an annual return of 6.53% : ( 94.260 / 83.058 )0.5 - 1.0 = 0.0653 這里P2 的價格計(jì)算我不能理解，為什么？我買了4年零息債券，比如到期收到面值100，那么期末100用 swap rate 4 折現(xiàn)到0時點(diǎn)，算出一個購買價格。兩年后賣了，那應(yīng)該是先算出 f(2,2) 的 forward rate值，然后第四年的100用 f(2,2) 去折現(xiàn)折到第二年年末，才是這個債券在第二年年末的賣出價格。按照答案的意思，算出的是2年零息債券在 0 時點(diǎn)債券價格。請問我的理解是否正確？ 另，total return 算總的收益，一定要用幾何平均算嗎？
請問下 強(qiáng)化班 Reading 10 multiple regression 課件28頁 第四問 multiple R Squared 為什么不選B 題干中給的就是0.36
請問老師，距離考試還有不到三周，如果除金程覆蓋過的題，還有余力，下面兩個選哪個做比較好：（1）協(xié)會官網(wǎng)上的topic tests（我看其中有些百題和金程模擬已經(jīng)選了，還有一些沒選的）（2）Notes兩本Practice Exam中的下冊三套題（上冊三套題已做完，聽說下冊比較難，不知道會不會考前擾亂復(fù)習(xí)節(jié)奏?。Ｖx謝老師指導(dǎo)。
原版書R47第6題，為什么選B?
t statistics和significance of t那個是檢驗(yàn)量哪個是對比值 做mock里有一道是significance小于t statistics所以拒絕原假設(shè)
您好，老師。關(guān)于授課中關(guān)于Discouraged worker 在經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)后加入找工作隊(duì)伍后，失業(yè)率是上升還是下降的問題。我看單老師是說由于discouraged worker的加入，他們想找工作但還沒找著，所以unemployed 的人數(shù)上升，因此失業(yè)率上升。我覺得，除了unemployed 人數(shù)上升外，labor forces 也會由于discouraged worker 的加入而上升，對么？
百題道德部分28題c選項(xiàng)哪里錯了
這道題目是說，原材料費(fèi)用的確認(rèn)需要在生產(chǎn)產(chǎn)品完成并發(fā)生權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移后才確認(rèn)嗎？不是在原材料開始使用時確認(rèn)費(fèi)用嗎？
請問老師 R37 Q10 If the market price of Pro Star's common stock falls from its level on 19 October 20X0, the price of the convertible bond will most likely : fall but at a slightly lower rate than Pro Star's stock price. // 首先，$37.50在 19 Oct 20X0，高于 conversion price，那么股票價格的變動和 convertible bond 的價格變動具體是怎么一個關(guān)系的？為什么變動的幅度會 at a slightly lower rate than Pro Star's stock price？
272題，沒有看懂題目到底是考什么
金程問答