老師可以仔細解釋一下這兩張圖嗎？完全沒看懂，謝謝老師
第二題我不太理解為什么長期債務(wù)合并是兩個數(shù)字相加，不應(yīng)該是合并50%嗎？為何是兩個直接加起來？
這里為什么VND是不變的呢？波動率增加后利率會改變，不是也會影響計算VND的折現(xiàn)率嗎？
為什么現(xiàn)金交割更常見？講課時似乎說的都是優(yōu)先實物交割
第一題，為什么不是用2月15號那天收到的錢和上一年應(yīng)計利息發(fā)生的那天，就是上一年11月15號比較，而是和上一年12月31號比較
Q4的知識點學(xué)過嗎，能否具體講解一下，以及現(xiàn)在考綱還需要掌握天數(shù)相關(guān)計算嗎
公開市場操作不是指的是央行跟商業(yè)銀行之間的債券買賣嗎？但是這道題說的是央行買的是政府債券，并不是商業(yè)銀行債券，為啥還會增加了貨幣供應(yīng)？是因為央行把錢給到了政府，政府流動性更強再去投資導(dǎo)致貨幣供應(yīng)增加嗎？
Q1 為什么是+利息，-coupon呢？ 我買的債券，收coupn不是應(yīng)該+coupon嗎，11M＋4%×11M-5%×10M=10.94M。
第六題應(yīng)該屬于二級的內(nèi)容吧，考試也會這樣考嗎，三級課程有再覆蓋嗎？麻煩老師講一下這道題理論知識點的完整邏輯，記不清二級內(nèi)容了。謝謝！
這里的net asset是BL 表中asset—liability價值嗎？
這里為什么用樣本標準差，而不是總體標準差
這三個壓力測試知識點貼一下 還是有什么是反向測試
可以再仔細講一下里面每個數(shù)字怎么代入的嗎 尤其是應(yīng)計利息和那個四分之一 月份啥的
衍生品折現(xiàn)不是說用無風(fēng)險利率嗎，這里為什么用的是結(jié)算時的實際利率
senior or mezzanine bond評級高嗎 不應(yīng)該對應(yīng)的收益率要低嗎？
金程問答