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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這里分布的表達式，方差為什么要除以N?
這里可以把n個事件的公式寫一下嗎
1、在后面假設(shè)檢驗和線性代數(shù)回歸中都要用到計算協(xié)方差cov（x，y），如已知一組數(shù)據(jù)有n個x和y，用金融計算器和手工計算協(xié)方差的過程是什么樣的？2、為什么在reading3 講方差和協(xié)方差時，x、y
請問這里檢驗b1cap時，自由度df為n-2. 這里的n指的是什么？2個限制條件指的又是哪兩個？ 我記得相關(guān)性檢驗的時候，df就是n-2，主要是因為x和y的平均值兩個限制條件
這道題樣本推算總體，所以是除以根號n，只要通過樣本來推算，那么都需要樣本的標準差/根號n對嗎？另外z-table轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布時候除以的標準差因為不屬于樣本推算，所以不需要考慮n對嗎？
你回去，這里我的疑問是：無論滯后幾期，標準誤都是1/根號n. 為什么都是一樣的，是不是因為他們都是AR1模型？所以n為取值量為180，如果是AR2.，則無論滯后幾項，這個n就是179了？
老師好，Q39中計算卡方分布的時候 中 n 是從圖標上看出來的24個嗎 和 最后查表df=n-1的n，由題干 monthly return 和existence for two years確定的24 是一回事嗎？謝謝您
在sample moments學(xué)習(xí)中，variance 按照有偏、無偏有區(qū)分。但是在hypothesis testing 中，t-分布求standard error，直接是S/(n的開方)。那么對于標準誤的計算，都是除以(n的開方)嗎？什么時候除以（n-1的開方）呢？有什么規(guī)律么？應(yīng)該怎么理解
1）這個原版書課后題很難數(shù)清楚時先付還是后付年金，第二點不太清楚得是假如是后付現(xiàn)金，那么算出N=18時點的PV，為什么是n=17來做discount to PV，而不是n=18
在DIRTY PRICE 和CLEAN PRICE 定價中，老師用N,I\Y,PMT,FV在計算器中求價格，當(dāng)N等于整數(shù)時，即折現(xiàn)到付息日時求出的PV是DIRTY PRICE，而折現(xiàn)到非整數(shù)，例如N=9.5時，求出的PV是CLEAN PRICE，不明白其中的邏輯。
既然是回歸系數(shù)的假設(shè)性/顯著性檢驗，那么回歸的自由度是k, 殘差的自由度是n-k-1，為什么這里用T test 都用殘差的自由度df=n-k-1 ，df=n-2 作為自由度來查表?
關(guān)于計算器使用的問題。2nd+7，錄入8個數(shù)字后。2nd+8，n顯示5，我按4后按enter，按幾次上下箭頭，返回看n依然是5，所以后面的統(tǒng)計量都不對。請問如何修改n為4呢？
Example2 的B選項中，為什么查表的時候要用自由度為5？我看其他同學(xué)也在問，但是解釋的是說total freedom=n-1=4，所以n=5，可是檢驗coefficient的時候難道不是應(yīng)該用freedom=n-1-k=3嗎？？
金程問答