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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師講解第55頁example時舉例用put進行hedge，直接用N（d1）作為put的delta，不是應該為N（d1）-1嗎？我的理解是否準確？
老師好，這里在做截距的檢驗統計量，為什么自由度是（n-k-1)呢？（n-k-1）難道不是SSE的自由度嗎？
老師，在中心極限定理中，樣本均值的方差是（sigma平方/n），為保證無偏性，為什么樣本均值的方差不是（sigma平方/n-1）呢？
為什么put option做對沖，long a stock是需要long n份的put option？ delta put=change of put option/change of the stock, so long a stock,對應的應該short 1/n 的short option吧？
這個b選項，n他的長期的財務杠桿是0.36n平均是0.44證明他的償債夢里低于評論的償債能力，風險不是越高嗎
組合一定是binominal labelling嗎？ 組合 一定是分成2組人嗎？貼標簽是，我可以給n個人分成好多組，因為最多可以有n個標簽。 組合呢？
ANOVA table 方程整個自由度為n-1 而與視頻開頭 關于相關系數顯著性檢驗的自由度n-2 不一樣 是為何？
自由度是和分佈對應還是和變量對應？如圖 同樣是T分佈 有時候是n-1 有時候是n-1-k
麻煩介紹一下 C=(1-B_n)/B_1+B_2+...+B_n。解答一下其推導過程，還有這個公式有名字嗎？一般求什么用。謝謝。
老師，這里分別要除以n-1的知識點可以再講一下嗎？ 但是在檢驗統計量的時候，standard error就是標準差除以根號n是嗎
老師，所以這里的N（d1）＝0.5832，N（d2）＝0.508是嗎？因為表格里的Z最多就到兩位小數了，0.2134只能按0.21查
還是沒有理解 a stated annual rate is 10% compounded quarterly 意思,我可以理解您前面說N=8的時候 I/Y=10%/4年利率10%分四期計算 因為這里n是8期 但是回到題目里n=2的時候要去算EAR 我就沒有理解到這個點 謝謝老師
老師，19題這樣做可以嗎？先算當n=30的二項分布概率是1.48%，又因為服從正態(tài)分布，所以n=30時均值、中位數、眾數三位一體，所以n<=30的累加概率中最大是1.48%*2=2.96%，所以選a，要低于2.96%才是對的。
老師你是不是沒有仔細看我的問題？你說的沒錯、標準誤=標準差/根號n，但這里的4%已經是標準誤了，為啥還要除以根號n？
對于單個變量來說，計算樣本方差的df為n-1，但是后面老師舉的例子是有多個變量的（x1,x2,...xn)，為什么df還是為n-1呢？
金程問答
