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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么中括號中極限為1/n
如何等于1/n的，想要詳細(xì)過程
請問這道題，一個S=K的看跌期權(quán)，為什么不能認(rèn)為它的delta=N(d1)-1=-0.5，即N(d1)=0.5呢?和正經(jīng)算出的N(d1)=0.5954還是有偏差的。
wage interest tax paid 都是導(dǎo)致經(jīng)營性現(xiàn)金流出的？n假如當(dāng)期wage發(fā)生100萬，應(yīng)付工資年末比年初增加20萬n那么要減或流出的cash pay to employees是80吧n
老師 這一題的N是用5來算的嗎？但實際剩余的N是大約4.64，也就是說考試時只要求我們?nèi)克纳嵛迦氲乃?i class="highlight">N就可以了是嗎？
請問如圖 最后一個縱列第一行N（0，1）但是2 3 4 行都是n-1, 請問z分布的自由度是否也是n-1？ distribution這一縱列都是在說自由對對吧？謝謝
所以是說債務(wù)的價值直接忽略bond那部分了嗎，只用記期權(quán)那部分？還有講義中債務(wù)價值這里，De^（-rt）N（d2），這里是應(yīng)該是N（d2）還是N（-d2）呀？
為什么要用n-1？SE的公示不是總體方差已知用σ/√N，總體方差未知S/√N嗎？用到√N-1的不是只有求樣本的方差的公式嗎。題目中已經(jīng)給了樣本方差了，不可以直接用樣本方差除以√200嗎？
精 老師， 請問D1=0.213357 ND1查表是不是查的 =N (0.21)+0.34*(0.587-0.583)=0.583+0.34*(0.587-0.583)=0.584343 , D2
老師您好。想問一下：在總體方差未知的情況下，采用樣本方差S和t分布估計總體均值。那這時候的S 是n自由度下的樣本方差還是n-1自由的樣本方差？（如果給出樣本數(shù)據(jù)算方差，是該除以n還是n-1）
正太分布概率如何查表，第三，在左邊我們有一個標(biāo)準(zhǔn)正太分布的變量，用Z和N(- x) = 1 - N(x)表示。在使用累積分布函數(shù)(cdf)表時，N(- 0.23) = 1 - N(0.23) = 1 - 0.5910 = 0.409，約占41%。投資組合表現(xiàn)不佳的可能性約為41%。
老師，第一題是不是也可以用c-hs/(1+rf)這個思路來計算？如果用這個思路是不是只要計算一期的就可以？另外請您再說明一下N(d1)、N(d2)和N(-d1)、N(-d2)之間的關(guān)系。
我記得在這一章節(jié)內(nèi)容 有個公式 它分母是n－1的 就是degree of freedom要減1的 但我在強化課件里沒看到 請問這是哪個知識點來著？ （T distribution）查表需要n-1但是公式里的分母還是根號n 所以公式中n－1的是誰？
為什么16題算N的時候 0時刻不也是付息日嗎？N不應(yīng)該是11嗎 17題就是這樣講的啊 16 17兩題在算N的時候不一樣 請問到底怎么算 要不要把折現(xiàn)到的時刻算一個N
樣本容量是什么意思？是說我抽出的一組樣本里，有N個個體。還是說我抽了N組樣本？
金程問答