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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么是除以n-1，沒說是sample啊
為什么說這里N’是正態(tài)分布的反函數？
如果算第二期，N還是十嗎
為什么standard error用Sx，n不用-1？
為什么Rn不能繼續(xù)求n階導
這一題的第二問，直接使用t檢驗的公式是可以計算出結果，但是根號√N里的N應該代表的是樣本容量吧，這里乘以√N的意思應該理解為平方根法則吧。
所以刀切法就是一定是按順序刪掉的嗎來這樣才會有最大N組重抽樣，不然如果出現刪掉重復的話那最大重抽樣就不是N次了，N次就屬于一般情況了
信用百題95題，BUY-a-TRS指的是什么position?和total-return-buyer是一個意思嗎？
精 老師您好，請問利率互換到期日前的交易對手信用風險不用考慮嘛？
請教老師：為何69題中，利率互換的信用風險圖形是這樣的，能否詳細地解釋下
為什么 K=10 ，S=12的時候，long方承擔信用風險？這時候long方不是賺了嘛
老師 這道題C的multiple request指的是什么？為什么選C，credit bureau是什么信用局？為什么ABD錯？
操作風險的Var和信用風險的Var不都等于預期損失?非預期損失嗎
positive correlation between underlying asset price and the credit quality 是不是代表價格越高，信用質量越好啊，是RWR啊
金程問答
