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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里的自由度df=n- 2，也是因為b1和b0確定嗎
這個從【LN】+向下箭頭，出來n=3, 后面怎么操作的呀？自己操作的結(jié)果不對呢
老師，最后算出來的利率為什么×2？開始計算n的時候已經(jīng)×2了
最后一問n為什么不是95？ 95在這里代表的什么？
這里寫的是方差不是標(biāo)準(zhǔn)差吧？為什么不是除以n-1
以Paul為例，為何我算的CPT PV是202698？（I/Y=5%，PMT=16265，N=20，F(xiàn)V=0）
正態(tài)分布的方差不是西格瑪?shù)钠椒絾?，為什么還要除以n，之前的有點忘了
老師這個題有30個樣本，為什么不能用自由度為n的z發(fā)布呢？
老師好，請問這里計算統(tǒng)計量的時候為什么不用除以根號N呢
老師，當(dāng)n＞30的時候，我們查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表嗎？查單邊還是雙邊呢
有些混淆DF和置信區(qū)間或置信度了，DEGREE OF CONFIDENCE 是置信度嗎？是95%或99%這個概率嗎？那么置信區(qū)間是什么？是Xbar加減Kσ對嗎？那么自由度DF就是樣本容量N嗎？如果是的話，在T分布中，說DF是N-1,是否意味樣本容量等于N-1？在實際計算中有何應(yīng)用這個DF？
在課件174頁里寫到，在N(0,1)的情況下，CI=sample statictic /- k*standard error，這里面應(yīng)該有根號n在分母里，和題目中得到的區(qū)間并不是同一種計算方式
這個啞變量的問題， N個分類，設(shè)置N個變量，不是正好嗎？設(shè)置n-1個是何意義？？就題目中說第四季度的銷量作為B0，但是每一年的第4季度銷量又不相同呀，b0還需要根據(jù)每一年的數(shù)據(jù)再更改一下？？？是何來頭，真是不理解。
老師好，這里視頻講一個Var值要過n天就是window天之后才會被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個新數(shù)據(jù)，那原來的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準(zhǔn)確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
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