老師這里的A 選項為什么不對
這里的change of control clause能再具體解釋嗎 英文沒太看懂 是說issuer（target company）有權利要求acquirer co代其償還債務？
1、這道題問得是什么??？從購買債券開始的7個月內的TSECF？ 2、為什么TSAA就是債券的面值而不是市值？
“組合的β跑回歸計算”，能舉例細講一下嗎
題目中提到投資者是風險中性的，為什么計算定價的時候沒有用到風險中性的80.90%和19.91%而是用50%50%
bull flattening情況下，長端利率降得更多，是不是意味著長期債券價格會提升的更多，這樣是不是應該long長期short短期，為什么答案是long短期short長期呢？
這道題為什么不用z=（x-tp）/（根號下tp(1-p)）?
老師，輸5組數(shù)據(jù)，為什么老是有第七組和第八組數(shù)據(jù)，
B的策略麻煩再講一下，謝謝
你這個0.215給的真是難受啊，算的回歸速率根本不是0.75
這題里VAR用單尾critical value，95%不是對應1.96嗎？
那老師 ，綜合前面62題的解釋，我可不可以理解成為當CDS的交易對手方與標的資產的相關性上升呈現(xiàn)正相關時，CDS價值下降存在賬面損失，但買方面臨的信用風險敞口上升所以面臨的是WWR
c為什么不對？
為什么半年付息一次，9月和12月都有現(xiàn)金流？
圖中對于系統(tǒng)性風險的這個理論對不對？就是說這個差值的均值為零
金程問答
