周老師，三大風(fēng)險的capital資本金和economic capital是什么關(guān)系？
老師關(guān)于這里0.5時刻的coupon我我想問一下為什么我還能拿到5000的coupon？首先，這個bond不是在對方手上嗎，如果發(fā)的話應(yīng)該是直接發(fā)給對方而不是直接就到我自己的現(xiàn)金流里吧？還有關(guān)于這0.5時期內(nèi)的coupo，前0.25時間內(nèi)的coupon交易對手不已經(jīng)提前給我了嗎，為什么這里的coupon算的還是整個半年的呢？
D選項不應(yīng)該是forward market嗎。
老師這里的支取信貸額度的意思是銀行可以借款的額度嘛
C的manager指的是什么，又不是pm又不是client，principal又是誰？c完全說得通，本來就是由于info asymmetric造成的
D就是有關(guān)系啊，evaluate hedge fund都不考慮historical performance因為幸存者偏差歷史數(shù)據(jù)沒意義
可以解釋一下這個的羅杰嗎 Derivative exposure (as well as other off-balance sheet items) are part of the total exposure. As exposure declines, Total capital ratio increases (assuming no change in Total capital).
1、這道題A是什么意思？為什么是對的。 2、這道題D錯在了哪里，我看答疑里面有的說D錯了，有的說D是對的（題目有兩個正確答案A和D）。
題干描述是greater than 0，不含等號，那么這應(yīng)該是備擇假設(shè)H1（>0），課上說單尾假設(shè)檢驗中拒絕域方向與H1同向，則本題拒絕域也應(yīng)在右側(cè)，即置信區(qū)間應(yīng)在左側(cè)（-∞，xx），為什么這道題不是這樣？
可以解釋一下什么是separate average cost of fund approach嗎有點忘了
流動性報告是按月，我記得之前好像說過流動性壓力測試是按季度，請確認(rèn)一下是否正確？
題目問的是哪個指標(biāo)會導(dǎo)致對穩(wěn)定的流動性和建立頭寸信心造成擔(dān)心？所以應(yīng)該找對流動性有不好影響的指標(biāo)（所以才會擔(dān)心），是這樣理解嗎？
表格第3和9行都出現(xiàn)了repayment，但一個是流入一個是流出，怎么做區(qū)分？
周老師，是不是只有司庫發(fā)起的業(yè)務(wù)才會影響TSLGC，但是無論業(yè)務(wù)部門還是思路，都會影響TSECF，只有CF變就會？
0.1為什么要÷80呢？轉(zhuǎn)化成百分號單位我能理解，但為什么除的是80呢？
金程問答