全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，在t分布中，首先自由度這個概念如何理解？為何定義為是N-1呢？其次，在chi和F分布中是否也涉及到自由度的問題？如何確定呢？
評價公式是F=S(1+Ryyy)^T/(1+Rxxx)^T 遠(yuǎn)期利率公式是 F=S(1+R/m)^mT, 感覺F0.5的計算方式是這兩個公式的迭代嗎？沒看懂，哪個都不是啊
在這里F/S，F和S都代表什么。遠(yuǎn)期和即期利率嗎，還是匯率。后面rx和ry是代表即期的兩國匯率是吧。F/S＝1＋rx/1＋ry，是什么意思。
老師，t檢驗通不過就一定F檢驗也通不過嗎？t和f兩個的檢驗統(tǒng)計量不是不一樣嗎？這個要怎么理解t和f的關(guān)系
一直有個疑問看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個時點的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個時點的ft
老師好，這個St、F0和Ft分別是什么意思??？這個St+F0-Ft這個式子的含義是什么呢？
老師這個F近和F遠(yuǎn)是基于什么定義的呢？這道題里是以15年6月份為例劃分近遠(yuǎn)月么？
為什么這里S1, F0,1 不是一個basis; S1 , F1,2 才是一個basis呢
這個圖像對應(yīng)的是不是概率密度函數(shù)f(x)的圖像啊，縱軸就表示f(x)的值？
為什么short futures 建倉是F01，不是－F01？正負(fù)號不是代表買賣方向嗎？
b選項這個存在，是不是就能說明f（a+h）的倒數(shù)存在，但不能說明f（a）的倒數(shù)存在啊
先算出F，再用F-S計算直接得出答案可以嗎，麻煩老師演示一下，我算出起來答案是C。謝謝
老師請問為什么F test可以在簡單regression里替代T test， 這里不是F應(yīng)該適用于多自變量情況嗎？
老師你好，想問下這里算profit時講的兩處所謂的匯率調(diào)整為什么是F/S和S/F？ 是什么意思啊
正太分布是 continuous rqndom variables 但為什么圖中PDF的表達(dá)式是f（X） 不應(yīng)該是F（X）嘛
金程問答