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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
,000,000/(0.785GBP/EUR)=EUR6,369,426.75, F0(收)-F1(支)=EUR40,312.85 這樣是錯(cuò)的嗎？為什么跟老師講解的方法short EUR/GBP算出來的不一樣？
請(qǐng)問兩種ytm變化方式下，為什么第二種利率變化情況下沒有用第一種那樣的邏輯來計(jì)算實(shí)際收益率。7+（1+9%）+107=98.22*（1+r)的平方。這樣計(jì)算出來r等于8.03%。跟你的方法計(jì)算出來的7.07%對(duì)比差別很大，這個(gè)邏輯錯(cuò)在哪里？
老師，在講解合并財(cái)務(wù)報(bào)表方法的案例中，資產(chǎn)負(fù)債表中有個(gè)其它公積金，這個(gè)公積金是資本公積還是盈余公積呢？在合同報(bào)表時(shí)，是不是母公司享有的是子公司留存收益和盈余公積的一定比例，而不享有股權(quán)和資本公積的比例對(duì)嗎，這個(gè)是為什么呢?
這里的課程體系結(jié)構(gòu)上有個(gè)問題,就是整個(gè)債券的分類方法是什么維度分? Cash Flow Structures 和 是否含權(quán) 是兩個(gè)分兩類維度嗎? 之前介紹的固息,浮息及特殊, 都屬于不含權(quán)的嗎? 還是說這里兩者是客戶互相搭配的.就是固息可以搭配一個(gè)含call 權(quán),也可以搭配一個(gè)可轉(zhuǎn)債
兩家公司年報(bào)上的財(cái)務(wù)報(bào)表附注部分，對(duì)于外匯的遠(yuǎn)期合約公允價(jià)值變化采用了不同的會(huì)計(jì)手段，一個(gè)計(jì)入當(dāng)期損益，另一個(gè)計(jì)入OCI，是不是因?yàn)橹袊臅?huì)計(jì)準(zhǔn)則比較模糊，兩種會(huì)計(jì)處理都可以，所以這兩家公司采用了有利于自己的會(huì)計(jì)方法。謝謝
請(qǐng)問老師，這道題的第三問看到后不知道在問什么，并且題目一開始提到的：調(diào)整銷貨成本與存貨法”進(jìn)行處理，將材料價(jià)格差異按照數(shù)量比例分配至已銷產(chǎn)品成本和存貨成本，對(duì)其他標(biāo)準(zhǔn)成本差異采用“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益法”。。。不知道這兩個(gè)方法是什么意思，這是考試范圍嗎
應(yīng)該是160嗎？那對(duì)應(yīng)的partial 和full goodwill的Minority interest不相等，equity就不等，為什么說這兩種方法的報(bào)表合并沒區(qū)別呢，沒理解。
這道例題用風(fēng)險(xiǎn)中性方法計(jì)算的時(shí)候，目前0時(shí)刻的價(jià)格是用1年起即期利率2.15%這算來的，當(dāng)從0時(shí)點(diǎn)計(jì)算0.5時(shí)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)中性的價(jià)值時(shí)，為什么是用半年期即期利率計(jì)算，而不是用2.15%計(jì)算？也就是等式右邊為什么不是978.842×（1+2.15%/2)
得到的結(jié)果就不同了？2、如果根據(jù)公式FCFF=NI+I*(1-T)+NCC-WCInv-FCInv計(jì)算，WCInv會(huì)直接給數(shù)值，還是像計(jì)算間接法算CFO那樣給出流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的變化量？
pov和vwap 步驟不同，但結(jié)果是相同的？比如： pov，平均總成交量是100，第一個(gè)十分鐘是10，參與率10%（因?yàn)榭蛻粢I10），則第一個(gè)十分鐘下單10*10%=1 vwap, 同樣，第一個(gè)
嗎，還是說我可以一直持有這份合約，只有在3/5/7/9月才可以選擇進(jìn)行終止，。。我的意思是什么時(shí)候交割是在合約下單前就決定好的嗎？至于2/4/6/8交割的合約，可能因?yàn)椴皇秦S收季節(jié)（交易量小，非標(biāo)準(zhǔn)化），所以市場(chǎng)上不提供這類的合約？
老師，（1）這里表中的20X2 return題目中說的是Benchmark的return吧，但在解析里又說是Ri，不是RB，兩者區(qū)別是什么？（2）在解析里，不同的計(jì)算方法里，RAi與Ri怎么都分別
圖1的asset beta和equity beta的轉(zhuǎn)換公式，是不是有一個(gè)debt beta為0的假設(shè)條件？我用圖1的方法嘗試解決圖2的題目，發(fā)現(xiàn)與圖3的答案不一樣?？戳藞D1公式的推導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)中間有一步是讓debt beta=0。請(qǐng)問考試的時(shí)候，要不要默認(rèn)debt beta=0呢
hello，算年化收益率這我好像搞混了，比如已知年化收益率5%，算日收益率，就是5%除以365就行。但是我記得之前在哪學(xué)的是已知年化收益率5%，算日收益率，除以根號(hào)下365，但是我好像記得這是算年化和日波動(dòng)率的方法吧？搞混了，幫我解答一下
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