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真題
借第4題問一下，請(qǐng)問兩張圖片的公式間的關(guān)聯(lián)性，分別於是麼情況下使用？
老師好第二題第一問，F(xiàn)I的風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該最低嗎? 為什麼不是選FI?
第四題想請(qǐng)教一下future 的結(jié)算為什麼不是跟spot rate比較？而是和另一個(gè)future?
必刷真題6.14-2:老師好，請(qǐng)問A為什么不對(duì)，按照ppt里的話，我覺得a是對(duì)的呀
2015真題 question 7，Ryan不是4年就退休了嗎？哪里說要60歲退休？就是還有20年time horizon？
老師 請(qǐng)問2018年真題個(gè)人IPScase7第一問，在用investment income cover expense時(shí)，怎么沒有考慮稅呢？
老師好請(qǐng)問2017年真題6D這個(gè)劃線部分計(jì)算shortfall risk是哪里的知識(shí)點(diǎn)，怎么理解呢？
2010年真題tadind部分，Uk fixed income 并沒有超出corridor啊，為什么答案說超出了所以要全部調(diào)回target?
老師 我覺得你的課講的好好呀！忍不住想給你點(diǎn)贊 講的真挺不錯(cuò)的 ??*100
想請(qǐng)問一個(gè)觀念上的問題，mock3 Q19。我記得歷屆考題有考過 casualty insurance 的 liabilities 是 timing and amount of cash flows
請(qǐng)問 asset allocation 的 practice question Q38 中 為什麼答案不是MVO？ 我記得歷年考題中有一題說，如果現(xiàn)在是underfund 的狀態(tài)，要使用AO
老師 這個(gè)odd for 不是PE/1-PE 那這題答案為什麼是Ａ啊 抱歉基本數(shù)學(xué)是真的不好
老師你好，想問一下為什麼這一題第二第三個(gè)option不是atm嗎？為什麼會(huì)是0.6
老師你好，這裏的第二題的bias variance,bias error,variance error，可以解釋一下嗎？另外在講義的那個(gè)位置？
這題超綱嗎？老師也沒講到這麼細(xì)怎去求k. 花了很多時(shí)間也完全看不懂
金程問答