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金融計(jì)(jì)(jì)(jì)算器使用
能否這樣做？因為cov=rou*sigema（i）*sigema（j），sigema（i）=開根號（379.9除以11）=5.62；sigema（j）=（135.06除以11）=3.504；所以
老師，分子為什么要用J阿爾法來算呢？還有TE計算到底要不要乘上阿爾法呢？
Paul和J這個表格兩列分別是代表這個人掛了用不用買保險嗎？就是75800的工資折現(xiàn)列在P那一列是說P掛了J能拿到的工資對么？
老師你好，在講單元回歸和多元回歸區(qū)別的時候，說t-test沒考慮x(i)和x(j)的相關(guān)性，而F-test考慮了。x(i)和x(j)的相關(guān)性指的是什么？
請問observation j是隨機從樣本中選出來的一個數(shù)嗎？
老師說只要X等于0，Y就是J阿爾法，但是為什么X是等于0呢？
第101題，這里的s和J 到底是定價還是利潤？怎么理解 price at spread ?
信用第98題，答案中的C J increases relative to S,指的是Value接近還是什么？
按照公式i和j都是1，這里的計算數(shù)字是怎么帶出來的？？？
您好，請問PPT18 的forward rate腳標怎么看呢？F（J,K)=p(J+k)/pJ =這個公式里面F為什么沒有涵蓋J+K的年份呢？ 為什么不是F（1,3）=P3/P1呢 f(1,3)不是
J-curve表示的不是return與時間的關(guān)系嗎？c選項說現(xiàn)金流,那么在項目開始的時候還沒有盈利，需要付出的現(xiàn)金流加大怎么會是J-curve
老師，創(chuàng)造最小風險組合或者最大夏普比率，是只能選其一嗎滿足嗎？如果同時滿足，是不是就要組合中j和i邊際var相等，并且i和j收益率也要相等
老師，第101題，為什么相關(guān)系數(shù)降到0.7時，J或多或少都會有損失？
(1)麻煩老師 給出 j的公式并解釋說明 (2) 麻煩老師解釋一下n
reading30第一題E和J解釋一下，不太懂
金程問答