老師講課怎么不說哪些是考點(diǎn)啊，這以后的考試怎么辦？？
老師，這個計算機(jī)怎么按？我得出的數(shù)值不是這個，e的3%*（6/12），e等于什么數(shù)值？
基金經(jīng)理算不算broker？還是說只有券商和投行這種才算broker？能舉例說明broker和基金公司的區(qū)別嗎
ACF與PACF如何理解他們之間的區(qū)別
微信小程序里搜索不到老師說的那個計算器，能否推薦一個電腦上可以計算的連接。
作為期權(quán)定價公式中的一個因素，隱 含波動性可用于衡量標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險。這句話怎么理解？
為什么a選項Attention to future career opportunities不對呢？管理層選擇保守的會計處理，把當(dāng)期的帳做的難看一些，這樣一來，未來不就可以確認(rèn)更多的收入了嗎？這樣會使得管理層未來的業(yè)績變得更好。請問為什么不能這樣理解呢？
theta為什么說臨近到期越大，這從圖上看不是越小嗎，還是說是絕對值
老師好，能不能這樣理解：1）參數(shù)法parametric method講述的是對單一資產(chǎn)var的不同口徑計算；2）delta normal和delta gamma是對投資組合var值的計算；3）以及其實是將第3門中唯二價格與利率不是線性的產(chǎn)品（債券與期權(quán)）的估值，放在第四門中進(jìn)行展開講解，對嗎？
為什么老師說第三個選項是董事會設(shè)立風(fēng)險偏好，但是書上寫的是風(fēng)險委員會?。?
這個流動比率的公示，營運(yùn)資本上升，整個分母下降，最后整個公式不是應(yīng)該上升嗎，a為什么不對？
高頻低損事件用什么覆蓋？是通過風(fēng)險管理處理這些事件嗎？
老師，r0，rd是什么意思
這里面第三點(diǎn) use losses net of recoveries是什么意思？是用損失數(shù)據(jù)減去recovery的部分么
老師，這一頁ppt的內(nèi)容不明白，可以重新講講嗎？
金程問答