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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
高老師這里所說(shuō)的第一條結(jié)論不適用 是僅僅不適用于表格中的數(shù)據(jù)是吧？ 所以在data（N-天數(shù)）增大的時(shí)候 non-rejection region的interval是會(huì)減小的吧？周老師的視頻里橫向
，直接用N=20.5 PMT=50，F(xiàn)V=1000，I/Y=4，可直接算出PV=1137.87，為2005.4.1這個(gè)時(shí)點(diǎn)的clean price。想問(wèn)老師，用計(jì)算器算出的pv到底是債券的clean price還是dirty price？
老師好，關(guān)于線性回歸，總平方和TSS的自由度是n-1的話，這樣看來(lái)Yi其實(shí)表示的都是樣本中散點(diǎn)的Yi值嗎？也就是說(shuō)線性回歸涉及的都是關(guān)于在一個(gè)樣本中的散點(diǎn)做線性回歸，不會(huì)涉及到或者本身就不存在說(shuō)對(duì)總體散點(diǎn)做線性回歸？
第32章課后題第15題（續(xù)）。在代入N=20，I/Y=5，PV=0，PMT=-12,000之后，我使用科學(xué)計(jì)算器算出的FV（保費(fèi)未來(lái)價(jià)值）為396,791.45，而非答案第一步中的
老師好，計(jì)算器用DATA和STAT功能時(shí)，比如之間算過(guò)10個(gè)數(shù)據(jù)，計(jì)算器自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)了，后面再算其他題時(shí)，比如要算3個(gè)數(shù)據(jù)的各種值，但是計(jì)算器還是保留了之間10個(gè)數(shù)據(jù)，我N那里重新輸入3，但之前的數(shù)據(jù)應(yīng)該是沒(méi)有清掉的，那么計(jì)算器算出來(lái)的，標(biāo)準(zhǔn)差和答案中的對(duì)不上，這個(gè)怎么解決呢
使用計(jì)算器的第三排鍵：PV=-500,000，F(xiàn)V=800,000，N=6，PMT=0， CPT I/Y=8.1484 現(xiàn)在已知EAR=8.1484% A e^7.5%-1=7.79% 再用
差點(diǎn)啥？就這個(gè)概念之間不知道怎么建立聯(lián)系 還有 視頻中的老師說(shuō)除以5 說(shuō)錯(cuò)了吧？按照公式 應(yīng)該是4吧？ 計(jì)算器中 Sx代表的是N-1是吧？
這道題百題老師用的方法是先求每年的投資EAR，然后再求總利息收入。我的問(wèn)題是利息收入是按月計(jì)息，算出來(lái)的EAR是年利率，為什么不除以12，然后N也是應(yīng)該等于4*12，最后算出來(lái)的FV才準(zhǔn)確，但是百題老師不是這樣算的。這是為什么呢？
老師，如果我現(xiàn)在算出來(lái)了在第十八年需要的是183650，那問(wèn)題問(wèn)的是t0需要多少錢。我計(jì)算器按的n=18,r=6,pmt=0,fv=183650算出來(lái)了pv=64341.但這個(gè)64341是在默認(rèn)后付年金 (t1)的情況下的吧？那不應(yīng)該再除以一個(gè)1.06得到t0的數(shù)值嘛？
請(qǐng)問(wèn)為什么計(jì)算器輸入I/Y=6/12 N=30*12=360 PMT=719.46 fv=0 求PV之后，使用攤銷功能p1=1，p2=12，計(jì)算出來(lái)的為什么是C答案，選擇p1=12，p2=12結(jié)果也是一樣，還有請(qǐng)問(wèn)p1=1，p2=12跟p1=12，p2=12出來(lái)的結(jié)果會(huì)有什么不一樣？
樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差（也就是標(biāo)準(zhǔn)誤）在總體方差未知的情況下等于樣本標(biāo)準(zhǔn)差s除以根號(hào)下樣本容量n，假設(shè)現(xiàn)在有三個(gè)樣本（樣本的標(biāo)準(zhǔn)差分別為s1，s2，s3），要求三個(gè)樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差，根據(jù)上面的公式，樣本標(biāo)準(zhǔn)差s應(yīng)該用哪一個(gè)？
EWMA模型公式中的收益率怎么變成了采用最新的收益率數(shù)據(jù)或說(shuō)是當(dāng)天的數(shù)據(jù)，公式中都是寫的第n-1天，而且之前講課中也從來(lái)都沒(méi)這樣說(shuō)吧，臨到考試了突然改變公式中的數(shù)據(jù)取值，這不擾亂嗎，本來(lái)需要記得東西很多了，哎，搞不懂了！為什么不一開始講課時(shí)就說(shuō)清楚，一次記憶到位呢？
老師你好 在一元線性回歸中 用最小二乘法計(jì)算系數(shù)b時(shí) 所有的題目都把X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差表示成sigma，但是這個(gè)容量為n個(gè)點(diǎn)的樣本實(shí)際上是從總體里抽出來(lái)的，既然如此的話，這里的X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差是不是表示成樣本標(biāo)準(zhǔn)差更準(zhǔn)確一點(diǎn)呢？
題干提到，從today開始，10 equal annual deposits。那意思就應(yīng)該是從0時(shí)刻開始，有10次PMT，那最后求出來(lái)的FV應(yīng)該是9時(shí)刻的值吧？最后再用9時(shí)刻的值計(jì)算的話，應(yīng)該用N=11才對(duì)啊………解答里面說(shuō)的第一個(gè)FV求出來(lái)的是10時(shí)刻的值，不是太能理解呢
老師你好，請(qǐng)問(wèn)課后題第28題，如果說(shuō)存進(jìn)去20000每年的收益是700，連續(xù)4年，是否可以看做是PMT=700, PV=0, I/Y=0.02/12, N=12*4,求FV，然后再用求出來(lái)的FV+
金程問(wèn)答