老師也說是會(huì)計(jì)政策變更引起的差錯(cuò)，那為啥子選項(xiàng)B不對(duì)呢？
請(qǐng)問apt模型公式的因子是不同的嗎？如果是不同的話，為什么不同的人能做出不同的apt模型呢？他如果作為理想化的定價(jià)模型，難道不是所有人做出來的apt的參數(shù)都應(yīng)該一樣嗎？I
這里是怎么推斷出資產(chǎn)d等價(jià)于資產(chǎn) 組合a與b的？沒有理解邏輯
母公司報(bào)表是借長(zhǎng)期應(yīng)收，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌差額，子公司是貸長(zhǎng)期應(yīng)付，借財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌差額，對(duì)嗎？在合并處理時(shí)，長(zhǎng)期應(yīng)收應(yīng)付抵消了，財(cái)務(wù)費(fèi)用一借一貸不是也抵消了嗎，還需要怎樣處理其他綜合收益科目？
為什么空頭是支固定
請(qǐng)問: 主從基金是否可理解為基礎(chǔ)講義課件中的直接對(duì)沖基金投資，投資人作為有限合伙人參與對(duì)沖基金投資？
Conditional heteroskedasticity 和 unconditional heteroskedasticity 的區(qū)別？
經(jīng)典題的sonal篇最后一題，1.1%減去.0.7%，這個(gè)1.1%，是圖中的discount rate吧。三個(gè)月的mrr也是1.1%還有六個(gè)月的mrr，這都是干擾用不上的嗎？
題目問的Z值不應(yīng)該是回測(cè)時(shí)使用的分布的關(guān)鍵值嗎？？？
老師，這里random walk是什么意思？
1.老師此處講義描述就是說加回到“the implied spot yield curve”
老師您好，在老師教學(xué)視頻中講解的是收固定支浮動(dòng)，問答區(qū)為什么long方是收浮動(dòng)支固定？指的是僅在看漲利率的情形下嗎？
老師，您好，這里如何理解？
遠(yuǎn)期利率合約屬于金融期貨嗎
這題要選ESG最不可能出現(xiàn)在IPS中哪個(gè)部分，答案選了other investment preference。但是基礎(chǔ)班視頻里說了other investment preference里有ESG，這不是相互矛盾嗎？
金程問答