老師好，這道題的第二問為什么不選value tilt而是quality tilt，能否具體講一下區(qū)別，謝謝！
乘YTM的原始公式能提供一下嗎
老師好，此處講述的一般復(fù)利與連續(xù)復(fù)利公式，跟在金融市場里講述的公式有區(qū)別嗎？有什么聯(lián)系
為什么一般復(fù)利和連續(xù)復(fù)利可以互相轉(zhuǎn)換？明明計(jì)息方式都不同，是不是轉(zhuǎn)換前提是不是，不管怎么計(jì)息，最后收益的FV必須相等才可以轉(zhuǎn)換
老師，能這樣理解嗎？reported convexity*100=converity
trading cost不是減去decision price？
所以第五題，關(guān)于fixed income部分是對的，對于衍生品是錯的。這樣嗎
老師好 請問這個quantification planned goals 的定義是只需要有金額就可以了 還是金額和時間都得有啊？
EL不是用provision覆蓋嗎？老師這里說用reserves覆蓋？
為什么要把e8%再轉(zhuǎn)換成季度利率？8%不是就是一個季度的連續(xù)記息利率嗎，轉(zhuǎn)換成的r是一般記息利率嗎？
請問老師，第二題怎么判斷inflate和deflate
老師好，“協(xié)方差平穩(wěn)需要穩(wěn)定的協(xié)方差結(jié)構(gòu)，以使自協(xié)方差取決于位移（π），而不取決于時間（t）”請問位移指的是什么含義，該如何理解？
老師好，請問：1）F檢驗(yàn)與R方是什么關(guān)系？2）為什么t檢驗(yàn)不顯著？不顯著所以導(dǎo)致局部斜率不顯著嗎，為什么？
不是說收購方股價下降，被收購方股價上升嗎，這里為什么收購方和被收購方股價都上升了呢
老師好，這道題可以這樣理解嗎？因?yàn)闅埐铐?xiàng)間不相關(guān)，滿足多元回歸基本假設(shè)，認(rèn)定屬于多元回歸。因此不應(yīng)存在多重共線性，所以B不對
金程問答