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MOCK
老師，可以麻煩講一下這題為什么選B嗎？是 mock里面的，我沒看明白解析。If a call option is underpriced relative to the binomial model
，roll...也算？3）題目中說performance attribution是不是包含return 和 risk兩個部分？（refer 24 mock A PM case 1的statement 1）
mock題出得好鬧心啊，題干第二段感覺描述的是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，第三段又描述了leading indicator的特征，這種題在真題里面應(yīng)該不會有吧？至少應(yīng)該分成兩個不同的主人公來描述比較好吧，我選的B 畢竟第二段字?jǐn)?shù)篇幅那么多，結(jié)果選錯，雖然我知道C也對
出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)周期，奧地利學(xué)派，主要說的是政府的干預(yù)引起了周期，為什么到了mock1里面經(jīng)濟(jì)的55題，突然貨幣主義就是受外部沖擊和政府干預(yù)了。。。。。
2022年考期mock2 session2 case6 Woojae Park，第26題求RI，用公式B0*（ROE-r）沒有正確答案，用公式NI- B0*re才有答案1.41。第27題，用前一問
mock上有道題目 When the market rate of interest falls after issuance, a company selecting the fair value
老師，關(guān)于MOCK 2中下午題的第六個case，題目中的場景說的是一家美國公司要去收購英國公司，那并不是應(yīng)該擔(dān)心收購標(biāo)的也就是英國公司的貨幣GBP升值（美元貶值），這樣需要付出更多的美元去收購嗎
老師，這道題Mock的解法是如截圖標(biāo)黃，是逆推求了x. 咱們學(xué)校的模擬題是分別求出(分子的)均值, 和sigma. 用置信區(qū)間的公式：均值＋z*sigma求出了最大值。雖然結(jié)果是一樣的，但如果題干問
Mock B 下午卷第16題。Beauregard所提出的3個陳述中，個人認(rèn)為第1陳述（選項C）更為準(zhǔn)確，因為網(wǎng)課筆記上也注明，貿(mào)易赤字?jǐn)U大（出口額對進(jìn)口額之比顯著下降）是貨幣危機(jī)的前奏之一。然而
=0時的2.20。第5題計算WC時，簡單粗暴把每年WC相加，都不考慮折現(xiàn)率；計算B（T）時也是5年折舊簡單相加，不考慮折現(xiàn)率。想知道這是協(xié)會或者mock的真題，還是金程老師出的題，幫我們理一下思路的？
想請問一個觀念上的問題，mock3 Q19。我記得歷屆考題有考過 casualty insurance 的 liabilities 是 timing and amount of cash flows
請問mock2 Q4B這樣寫是否需要加強(qiáng)，謝謝 1. Active risk increases when the risk factors of a portfolio
請問老師MOCK 1中的case 10第39題，我的計算過程是這樣的，是否正確？是不是站在short方計算total return時和站在long方計算，其唯一的區(qū)別就在于要在price
Mock 2 Q3B 題目要求Calculate the value of the variance swap six months after initiation. 考試時直接給個結(jié)果就行了
老師好，請問協(xié)會Mock，第5大題，22小題，statement 1中并沒有說使用第三方研報的時候需要有reasonable basis，但是答案解析中卻加上了這個條件然后說statement 1是
金程問答