老師，風險預(yù)算分配，是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)算出來asset/factor風險貢獻比例，然后用未來的組合的總風險乘以這個比例，相當于給未來的組合的每個asset/factor的風險做個限定嗎？ 前幾節(jié)算風險貢獻比例，我理解是做歸因分析的，這個組合到年底了，算算每個asset/factor在總風險里貢獻了多少風險，這樣理解對嗎？
老師圖上寫的總風險乘以各個asset/factor風險貢獻的比例，就是把風險分配到各asset/factor上了。但是前面各個asset/factor風險貢獻的比例是由各個asset/factor的風險貢獻除以總風險而算出來的。這樣在乘回去有什么意義？
促進證券投資基金和資本市場健康發(fā)展不就包含了降低系統(tǒng)風險嗎？那這個題不是就沒有答案了嗎
Q3問題補充延伸
Q3關(guān)於repurchase用不同資金來源的影響
老師 為什么在【Equity】中，講解Required rate of return models 中，【expanded CAPM】不包含產(chǎn)業(yè)風險溢價，該溢價在【Build-up appralch】中體現(xiàn)，但【公司金融】這里，怎么反了呢
能不能再解釋一下四個選項
請問這里老師舉例的-0.14%激勵費，負數(shù)怎么收呢？是基金經(jīng)理給客戶交0.14%的錢嗎
D里面的loan是貸款，advance是什么？
這節(jié)里面應(yīng)該有個loan to value 需要掌握嗎？但是課堂沒有講
這節(jié)里面應(yīng)該有個loan to value 需要掌握嗎？但是課堂沒有講
第四題，為何違反保密原則？題干中電話交談內(nèi)容僅涉及根據(jù)自己的模型得出的結(jié)論，沒有揭露重大非公開信息
B這句話怎么翻譯？怎么看出清償順序排在后方的呢？
Q5 題干中已經(jīng)點明 after learning …，這句話不能證明主人公已經(jīng)了解這個rating system 并求證了嗎？
這道題哪里體現(xiàn)的d
金程問答