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真題
歷年真題asset里，2005年最后一題的A，答案的一句話：futures contracts tend to be written on indexes based on subsets
老師您好，我想問下，fixed income的歷年真題上午題還有參考價(jià)值嗎？另外百題也是之前的mock,那么對(duì)于固定收益新增內(nèi)容除了原版書后題還需要做些什么題呢？
此題為2021.9月真題，問題2公司金融和股票估值與風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)大題中的a2問，稅前現(xiàn)金流為啥不減折舊，沒找到教案中的公式呢？
老師好！視頻第38分最后一真題例題中，董事會(huì)出售決議是9月末，確定的購(gòu)買承諾是10月份，為什么確認(rèn)持有待售資產(chǎn)是9月末？
volatile than the actual data”。 Ex post risk being a biased measure of ex ante risk 不是應(yīng)該低估volatility 然後高估 returns? 在問題中是 volatility 被高估。
the announcement. d. No abnormal price change before or after the announcement 這題為什麼d不對(duì)？
老師你好，想請(qǐng)教一下這裏的第二題，這裏的20年T bond是對(duì)沖工具，對(duì)沖10年期的bond，我有理解錯(cuò)嗎？為什麼他的答案投資者持有的是空倉(cāng)？
老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因?yàn)槲矣眠@條計(jì)算出來跟答案不一樣
老師，這裏不明白那個(gè)美式為什麼直接是S減K，但是講義第三版那個(gè)例題上面，美式同歐式一樣都用連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)，這兩個(gè)地方有什麼不同？
這個(gè)題目中的R是基於過去的表現(xiàn) 拿到客戶額外的報(bào)酬 沒有告知披露雇主的狀況下 並不違反利益衝突才對(duì)吧? 因?yàn)槭虑槎家呀?jīng)發(fā)生了 利益衝突早就過了
你好關(guān)於這道題目 我在考慮的是在我們?cè)跒轭櫩蛨?zhí)行ips時(shí) 有一種叫做戰(zhàn)術(shù)性配置是可以短暫違反ips 的，那麼協(xié)會(huì)對(duì)這個(gè)行爲(wèi)也是認(rèn)定為違規(guī)麼？
老師，這道題裏面講的是Corporate bond 不是公司債嗎？爲(wèi)什麼放到國(guó)債課程裏面？另外，dirty price 和clean price不是針對(duì)國(guó)債的概念吧？是不是公司債也有這個(gè)概念
Case 5他雖然投資了鎖定期較長(zhǎng)的產(chǎn)品，但從整體組合看也在上限以內(nèi)，這也算違反了III（C）嗎？ 為什麼這題，不能看作是分散化，從total portfolio 上看？
第三題中在經(jīng)過交叉匯率計(jì)算之後，如果要實(shí)際計(jì)算“購(gòu)買2400w的MXN的這筆交易可以帶來的profit”，應(yīng)該怎麼處理呢？因爲(wèi)以前只講過我有1英鎊，經(jīng)過一系列換匯最終我可以獲得多少profit，但現(xiàn)
不好意思，我之前有問過這個(gè)問題，之前的回答是說 " RT是willingness和ability兩者取其低，如果ability本來就是低的就算willingness再高RT還是低。所以不一定會(huì)增加
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