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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
課后題13題：為什么Beta_T和Beta_f都等于1，Beta_portforlio=0?
D-F的數(shù)據(jù)，已知第二題不是第二年的數(shù)據(jù)嗎？
老師，這里的遠(yuǎn)期合約定價(jià)F不就是這個(gè)折現(xiàn)因子嗎？
本幣可以認(rèn)為是YYY嗎？外幣是XXX嗎？所以F=S*(1+RYYY)/(1+RXXX)?
high F不是否決了兩個(gè)變量等于嗎 為什么是高度共線
老師請(qǐng)問這題算forward rate為什么不是 3.5%*3＋f*2=4.5%*5呀
聯(lián)合檢驗(yàn) 如果用F統(tǒng)計(jì)量應(yīng)該怎么比較啊 怎么算是拒絕原假設(shè)？
題目中沒有用到面值，那講義中的F是什么?不是面值么？
老師f（3，1）代表的是node3-2和1.759%的平均數(shù)嗎？
FIFO下稅是增加的 cash的公式應(yīng)該是 F cash=L cash＋LR*t
F1 score 中 分子 和 分母分別代表的意義是？怎么找到分子與分母數(shù)
老師第二個(gè)式子里的不應(yīng)該是F12嗎
forward value的本質(zhì)是什么為什么要用F0-K，它與forward price有什么區(qū)別
f（0.5）是0-0.5的即期匯率么？那為什么說是forward rate呢
tesr statistic僅僅用于t 和 z分布？課件又提到it follows normal，Chi suqare, F distribution？怎么理解？
金程問答