為什么AR1模型中，回歸系數(shù)＜1就平穩(wěn)？
利率上升，債券價(jià)格下降，是指面值下降嗎？
這道題我理解的是：EF線上越往右邊，風(fēng)險(xiǎn)越大的點(diǎn)，期望收益率怎么變？所以為啥不選A
這里f1-1.5為什么要除以2
老師，這題total hedge fund fees 和fund of fund fees的計(jì)算 依據(jù)哪個(gè)公式哇，好像沒看到過？
老師，這題total hedge fund fees 和fund of fund fees的計(jì)算 依據(jù)哪個(gè)公式哇，好像沒看到過？
mkt portfolio是EF和SML線的切點(diǎn)嗎
B是啥意思？？？？？收益率？
為什么A包括B
請問能解釋一下第10題的解題思路嗎
老師，想問一下這題怎么去看呢
第25面的cdf應(yīng)當(dāng)為F(X)= X/6, X屬于[1,6]; 0, X<1; 1, X>6.
這里的estimator error是什么？為什么變量越多error越大
老師可以問一下這個(gè)是哪一部分的知識點(diǎn)嘛？好像parallel這邊沒有講到啊
老師,這道題中計(jì)算的2.802就是二大，2.756就是所說的p value ,就是現(xiàn)在我不知道哪個(gè)是阿爾法，哪個(gè)是p value？有點(diǎn)搞不清楚
金程問答