老師 組合的 convexity = 129.4, 可是 bond C 本身就有331.73，那為什么還要做這個組合？而且就算做了，為什么還要將 bond c 的占比放的小于 bond a呢？那組合里可不可以放兩個 bond c 呢
老師這兩道題幫我講一下 多謝老師！
老師15題看答案 不明白
老師24題我哪里思路有問題？
老師25題為什么k要??n，??240？ 26題我不明白 做題沒有思路？
老師這道題highest dispersion翻譯成什么？這題不明白什么意思
黃標這個是什么？
能完整的講一下這題嘛？以及怎么分辨當中哪些信息要用到？
這道題有點懵，1:老師所講的X和Y分別代表的是什么，2:這個問題問的是“組合的表現(xiàn)超過基準”這個事件發(fā)生的的季度小于等于3是嗎？
關于均勻概率分布，老師說隨機不等于均勻，均勻有人為因素影響的話，概率為什么會非常低呢
請問5-7和5-10這兩個f test有什么區(qū)別嗎？感覺太不一樣了？謝謝老師
老師，這個R27課后題#21-#22，看不太懂題目本身的描述和問題在問什么...有點像是單詞都認識，連起來不知道在說啥...
老師好，請問R26課后題#44，fixed asset turnover ratio，利息資本化時和費用化相比NI增多，資本化時Asset也增多，分子分母同時增多，turnover ratio增加，所以Jordan說的不對，B選項應該錯誤不是嗎？
第五題幫我講下 謝謝
講義23頁對fra的雙方，我比較困惑，為什么long 的對手方不是short方呢？？？ 還有利率互換當中，也不對稱呀…… 比如說，固定換浮動， 一個固定，一個浮動，而short 和long 卻都是固定利率，一致呀。
金程問答
