請問，為什么權(quán)重相加不等于1？
老師，這道題不是問的是外匯市場買方的對手方（counterparty）嗎？為什么選擇C呢？
老師好 b選項(xiàng) 是不是因?yàn)槠谪泝r(jià)隨著時(shí)間的增加而增加 所以推出來f>s?然后是cantango？謝謝
想請問一下 如果是奢侈品 那么彈性是超級大的， 如果市場上人們突然瘋搶 那么價(jià)格一定會飆升 同時(shí)我制作一個(gè)奢侈品的成本是快速下降的 對吧。 應(yīng)該正好和這個(gè)石油是反著的？ 石油因?yàn)闆]啥彈性 所以需求大了，成本其實(shí)是上升的。 有點(diǎn)反直覺，因?yàn)榇蠹叶颊J(rèn)為石油成本會降低，其實(shí)不然。 這個(gè)理解應(yīng)該是對的吧？
為什么實(shí)際估計(jì)的var 是藍(lán)色那一部分 而不是尾部那百分之五的部分？ 還有圖上的問題希望老師能解惑
老師，關(guān)注這里紅方框括弧內(nèi)的話怎么理解？為什么說對手方接近違約的話，實(shí)際上CVA會略微下降，還有就是recovery rate的增加怎么會增加違約率然后降低CVA？謝謝
CAPM模型里依據(jù)單一因素模型，也就是所有證券組合的收益率都和市場證券收益率呈線性相關(guān)。想確認(rèn)一個(gè)細(xì)節(jié)，這里說的是收益率，我看講義上的market index解釋是超額收益的期望值。所以在這個(gè)單一因素模型中，不論用期望收益值，期望收益率還是超額收益的期望值都可以吧，只要x和y同時(shí)都是就可以？
圖片中的最下面的兩個(gè)式子中的折現(xiàn)率表達(dá)的是什么意思？
r2為什么是f的平均數(shù)
r2為什么是這個(gè)結(jié)果，我筆算的結(jié)果不一樣
這題答案是D 沒有說明 請問每個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)在哪里
老師好，44題，我劃綠線的這句話是什么意思？讀不太懂，謝謝
可以具體講解一下205這道題嗎？
這不應(yīng)該賣出看漲和看跌期權(quán)嗎 ?為什么賣出看跌期權(quán)和標(biāo)的資產(chǎn)??？
想問一下,利率r增加↑.,貨幣需求量下降,市場的投資減少I, 緊縮的貨幣政策 本幣升值,出口減少,進(jìn)口增加,X-M減少.所以緊縮政策. 是否可以退出,利率r上升,本幣升值.
金程問答