老師 這里對(duì)于方差內(nèi)X的系數(shù)的解是不是自相矛盾了，前面說(shuō)為方差內(nèi)部系數(shù)N最后解出來(lái)是N 的平方，現(xiàn)在這節(jié)課說(shuō)兩個(gè)X相加，其系數(shù)為2，最后解出來(lái)不是應(yīng)該為四倍嗎，這里卻說(shuō)為2倍，是前后矛盾的。。
286:老師，您好這道題，為什么不能用計(jì)算器算出每一年coupon bond 的spot rate呢？為什么要用答案里的算法呢？我用計(jì)算器算出來(lái)的結(jié)果在選項(xiàng)里沒(méi)有，題干給我的理解是這三個(gè)bond是不同的bond，為什么year1的bond利率可以用來(lái)計(jì)算year2的，year2的為什么可以計(jì)算year3的呢
老師好， 這里說(shuō)YTM 已經(jīng)考慮到了credit default risk,但不是YTM 里有個(gè)假設(shè)，所有的payments 都是準(zhǔn)時(shí)pay的嗎， 那也就是假設(shè)是沒(méi)有default risk? 是否因?yàn)槠鋵?shí)YTM 里已經(jīng)考慮到CREDIT RISK， 已經(jīng)包括了credit spread or premium,所以YTM 這個(gè)假設(shè)不合理？謝謝。
老師，下面420.421題不太明白，謝謝
critical value這節(jié)課ppt第10頁(yè)這道題，如果不是雙尾而是單尾，那么cv也就是k是多少呢？
老師，在GARCH公式中，變量Un-1不是昨天的收益率嗎？那為什么這道題說(shuō)變量百分比改變0.5%，Un-1不是應(yīng)該等于今天收益率減去0.5%嗎？為什么你直接說(shuō)Un-1是0.5%呀？謝謝老師。
如果是計(jì)算1984年等19開(kāi)頭的年怎么按計(jì)算器
看不懂哎
這道題題目中的y=0.215-0.77x 這個(gè)方程和課上老師講的y=α+βx即St-St-1=aμ-aSt-1有什么不同？題目中y=0.215-0.77x中的0.77為什么是a?
老師，這類(lèi)題目如果題目中未給定收或付哪種貨幣，怎么判斷（哪種貨幣—哪種貨幣），涉及到正負(fù)號(hào)…
老師，這道題我用計(jì)算機(jī)總是按不出來(lái)這個(gè)結(jié)果，而且用計(jì)算機(jī)前先清除，我用2nd+ce，還是清除不了內(nèi)存的數(shù)字，我的問(wèn)題是能不能指導(dǎo)我一下怎么清除內(nèi)存數(shù)字？還有這道題用計(jì)算機(jī)應(yīng)該怎么操作？我的計(jì)算機(jī)也發(fā)給你圖片了，你看看?？偣矁蓚€(gè)問(wèn)題，請(qǐng)一一解答，謝謝老師。
36題講解一下
老師怎么理解E(X-u)?我理解是一組數(shù)據(jù)偏差的均值，對(duì)嗎？期望值E和均值u是一回事嗎？
小于9個(gè)月要用全部期權(quán)費(fèi)交易，不能用保證金交易是什么意思？后面說(shuō)的雙桿杠又是什么意思？
金程問(wèn)答