第31題與第22題是否解釋不一致？第22題講，新增的variable with highly correlated時，不會影響方程參數(shù)，但第33題則講的會影響。
請問下第6題，沒有說是完全有效市場，為什么Mv和instrinc value的差值是0呢？
老師35題，告訴了spot curve 低于forward curve，證明它是upwarding的，但是怎么能判斷出來Bond Z是高估還是低估？用的哪個知識點
你好，這個圖中，利潤為什么是10塊錢？在0時刻shortA得到990，然后買入B付出990，在1時刻B變成1010，利潤不是1010減掉付出的990嗎，為什么要減1000，A在0時刻被賣出了不是么
這個題應(yīng)收賬款的沒給期末期初 默認(rèn)是期末值了對吧？ 為什么內(nèi)部人要看期末值呢？
請問211題，III錯在哪了
這道題的B答案也有問題吧？不是baring銀行要去recover之前的損失， 而是這個人隱瞞了損失，并且試圖去recover。
老師 美式看漲期權(quán)不是不會提前行權(quán)嗎？那最后那道例題算的紅利的怎么回事？
圖中老師講的彈性大于0或者小于0是不是講錯了，是大于1或者小于1兩種情況吧？
請問、該頁在表外這塊內(nèi)容里，經(jīng)營租賃前面有個“exception”、這是啥意思？是說表外項目不包含經(jīng)營租賃么？
排列組合問題如下
short bull spread？ 圖形就是Bear spread?
老師，這個用金融計算器怎么按？我是CF0=0,C01=2.2,F01=0,C02=2.42+2.42*(1+5%)/(20%-5%)=19.36,F02=1,NPV,I=20%,CPT=21.4784 這樣算是哪里出錯了？
您好，這里說stress testing是looks at the present period而構(gòu)建scenarios的，但是在做note題目中說壓力測試的缺點之一是not necessary use current economic condition，請問這兩個版本不沖突嗎？
老師19題，是私募股權(quán)房地產(chǎn)投資嗎？他怎么有分散化和納稅上面的好處啊
金程問答