第8小題，按中文解析理解，加入一個因子，只會對return based 方法產(chǎn)生影響，而不會對holding based方法產(chǎn)生影響。那為什么答案是C呢？
請問這道題老師不是說放在Alternative里面講嘛？ 應(yīng)該不會出現(xiàn)在Equity里面吧
針對D,如果在經(jīng)濟不景氣時期，我們的投資蒙受了損失，那么在經(jīng)濟好的時候，就應(yīng)該獲取相應(yīng)的風險補償。factor不應(yīng)該是分情況嗎？而不是單純說它代表bad times 希望老師給D詳解，不要含糊
老師，Q5 C選項為啥不對？
這種題現(xiàn)在還會考嗎，感覺一點都沒聽過
6個月后的structure變成7%了為什么不用7%算
這道題 如果把實操去掉，A就是錯的，C就是對的， 對吧
risk reversal strategy 是什么策略？
老師，F(xiàn)檢驗是越大越好還是越小越好，記得假設(shè)檢驗是所有的系數(shù)都為0，那F值越大，越拒絕，就表示系數(shù)總體是顯著的是嗎？還是我記反了？
請問這里為什么不能說funding 呢?這是更大框架看.謝謝
剛剛到例題 攤余成本具體指的是什么？是哪個數(shù)字？
講義哪里有這個內(nèi)容，上課老師也沒講
在哪里看這個知識點
主成分分析一共分那幾部？
請問這里的highly parsimonious應(yīng)該怎么理解呀?
金程問答