名義匯率和真實(shí)匯率是什么意思？圖中的這個(gè)公式哪里來(lái)的？上課沒(méi)講到過(guò)
看不懂。。。。70和30題目給的。100%是怎么思考的，，減半50，能理解。。語(yǔ)文是不是太差了。。。。尷尬。所以還是沒(méi)看懂解析。權(quán)重是70和30嗎？收益率就是翻倍和減半嗎。
您好：ppt 15 請(qǐng)問(wèn)three lines of defense是針對(duì)什么的defense 啊？ 是就僅僅3條籠統(tǒng)的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的舉措嗎？
cutoff point 在考綱里嗎，上課好像沒(méi)講
老師您好，pro forma是什么意思啊
老師我還是不理解為什么是偏小，題目不是說(shuō)用GEV計(jì)算嗎？那不應(yīng)該是偏大才對(duì)嗎？
老師the constant maturity mortality，為什么是smm？我查了下意思是“恒定的到期日死亡率”
講義上不是說(shuō)有measure of beta的嗎？
為什么這里說(shuō)審計(jì)的權(quán)利可有可無(wú)？ppt的182頁(yè)不是說(shuō)外包合同的通常包括這個(gè)審計(jì)權(quán)利嗎？何以見(jiàn)得可有可無(wú)？
那段歷史是什么啊？能具體發(fā)一下嗎？不明白C錯(cuò)哪
C選項(xiàng)，老師貼的原版書(shū)內(nèi)容，我理解沒(méi)錯(cuò)的話，是說(shuō)CIR模型假設(shè)了short term rate 和basis point 是獨(dú)立的，這在極端情況下是幾乎不可能的，比如在high inflation下和short rate極端低的情況下，這不是CIR的disadvantage嗎？
A是怎么進(jìn)行的?。恐v義上好像沒(méi)有寫(xiě)
C錯(cuò)在了哪里？selection bias 不就是像C說(shuō)的那樣 主觀挑選一些業(yè)績(jī)好的導(dǎo)致的偏差嘛
老師這部分視頻講義中老師沒(méi)有講，不同等級(jí)的ADR這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是需要掌握的？
第1問(wèn)，關(guān)于quantitative和qualitative analysis，這里寫(xiě)到兩大點(diǎn)（style analysis/capture ratios and drawdowns; investment due diligence/operational due diligence）可以得分，還是需要寫(xiě)到小點(diǎn)（比如RBSA、HBSA、investment philosophy、investment personnel等
金程問(wèn)答