Q4中 A、B、C三個(gè)選項(xiàng)正確的部分是 A的increase exposure to real estate.和C的 increase exposure to cash and decrease exposure to bonds. B全錯(cuò)，A錯(cuò)了decrease exposure to cash?
老師，如果說spe隔絕了銀行的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，那么投資者不能對spe追償嗎？spe不也有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)嗎
為什么1y2y要點(diǎn)在s3上方
老師，這里的攤銷本金為什么是100-150.26而不是800+150.26？
她每周定投不是buy and hold嗎？
沒懂這個(gè)除以四，要是季度付息呢 除以8還是16
最后一題通過斜率判斷久期，但是課程里講的是yield 和duration畫的圖的切線啊，在這里為什么可以直接用呢
假設(shè)security price一直保持不變，隨著時(shí)間臨近到期，應(yīng)計(jì)利息一直增加，purchase price也一直增加，那我是不是要一直補(bǔ)充security，直至最后等于repurchase price的價(jià)值，從該例來看，我是拿110萬的security作抵押換100萬的貸款，快到期時(shí)security的價(jià)格一直保持不變，但期間應(yīng)計(jì)利息再增加，那我是不是要將security從110萬增加到115萬
正常的現(xiàn)金流折現(xiàn)怎么算來著，假如6期，每期2元，然后期末102，折現(xiàn)率按這個(gè)題目的4.6/2=2.3，假設(shè)這是一個(gè)單獨(dú)的題，IY=2.3N=6PMT=2但是FV該輸入不含利息的100還是含利息的102，忘了怎么做了，這是問題1
第四題C選項(xiàng)，為什么不是把短中長三個(gè)corporate部分相加？因?yàn)楫吘褂術(shù)overnment和corporate兩個(gè)sector
你好老師，RBSA和HBSA出現(xiàn)在了三個(gè)地方，這些優(yōu)缺點(diǎn)可以通用嗎？麻煩老師總結(jié)一個(gè)優(yōu)缺點(diǎn)全面一點(diǎn)的版本 謝謝
請問cash flow yield 和yield to maturity 的區(qū)別？另外，在swap, futures and forward, 那些需要collateral? 謝謝呀！
你好老師，第二問能不能從risk tolerance降低這個(gè)角度去回答呢？
issue size是什么意思？和total issuance outstanding有什么區(qū)別？
“If the factor exposure is fully neutralized, the Active Share will be entirely attributed to the active risk.”這句話什么意思，什么叫factor neutralized，然后為啥是錯(cuò)的呢？請?jiān)斀?
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