F檢驗(yàn)為啥越大越好，越拒絕CV約好？請(qǐng)給我舉個(gè)例子解釋下
請(qǐng)問，這題，如果總的收益率是9%，小于10%，那么結(jié)果如何計(jì)算？
請(qǐng)問是否同時(shí)存在”soft hurdle+catch up clause” 和高水位的IF，請(qǐng)舉一個(gè)例題
這一題老師的解析講解完全不對(duì)
這里的call opition是不是筆誤，應(yīng)該=hs0-c0
這個(gè)題目課件上ROIC公式分母invested capital沒有returned earnings，但是老師做計(jì)算的時(shí)候卻有
這題最后的CL不是330，是300吧
第2題，公式中的次方這里，用125/365，8/52，16/12，我算了一下也能得出ETF2是對(duì)的，但是這樣做跟365/125、52/8、12/16，有啥區(qū)別？
第3題，t檢驗(yàn)的公式哪里來的
怎么判斷題目是求sample還是population的方差呀？
老師，這里的分子上為什么不考慮六月的2%呢？
老師，這里面Bank overdrafts 那一行能解釋一下嗎？視頻里老師沒講
老師講CAL上的每一個(gè)點(diǎn)都是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和有效前沿的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的，這句話不對(duì)吧，應(yīng)該只有一個(gè)或兩個(gè)點(diǎn)是有效前沿上的點(diǎn)吧
老師 1.國(guó)際準(zhǔn)則下金融資產(chǎn)都有哪三類？2.中國(guó)的金融資產(chǎn)賬戶是采用的US GAAP嗎？
這題如果是風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者呢
程寶問答
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