老師，為什么無差異曲線越往上，效用越大？
老師，沒有同質(zhì)化假設的情況，最優(yōu)組合在optimal CAL上；有同質(zhì)化假設的情況下，因為只有唯一的一條有效前沿，因此整個市場上只有唯一的一條optimal CAL，即CML，此時最優(yōu)組合就可以說在CML上。我的理解正確嗎？
老師，為什么sharpe ratio越高越好？
想問一下這道題的公式是什么呀，有點記不起來的。謝謝了呀
為什么arms指標大于1表示大部分成交流向價格上漲的資產(chǎn)
老師，這個Rf指的是單個無風險資產(chǎn)嗎？
老師，uncorrelated這個表述只能推出相關系數(shù)等于0？能不能推出兩只證券的收益率是獨立關系？
老師，這題要求的年化利率和有效年利率EAR有什么關系嗎？
老師，如果在單利環(huán)境下，比如ETF1的年化收益率是4.61%/146*365這樣算嗎？
老師，這三個地方貌似寫倒了？
老師，關于這題有兩點疑問。1、為什么投資額算作現(xiàn)金流出？對于基金來說，投資者最佳投資，不是屬于現(xiàn)金流入嗎？2、CF3(43200)是怎么產(chǎn)生的，是投資者的投入金額+所有投資收益嗎？
老師，視頻7分鐘這里Vincent算的這個是幾何平均收益率還是TWRR？
老師，效用函數(shù)就是無差異曲線的方程吧？
EF不是客觀的么，為什么會不同？
老師，這個要掌握嗎，數(shù)量里講的公式是定義式?jīng)]講這個公式，然后Irene老師也沒人講這個公式
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