這個(gè)price target是怎么推出來的？
老師，大N理解為n年內(nèi)的子期間個(gè)數(shù)還是一年內(nèi)的子期間個(gè)數(shù)？
老師，請(qǐng)問在考試中會(huì)有capm cml這樣的縮寫嗎？縮寫需要記住嗎？
老師好，既然價(jià)格已經(jīng)反應(yīng)了所有的因素，那技術(shù)分析不就失效了嗎
老師，做組合分散風(fēng)險(xiǎn)為什么會(huì)屬于被動(dòng)管理
這一題的CF1怎么輸入的呀？我這邊按完CF0之后往下按就是C01和F01了。然后再往下就沒有CF1了。然后后面的CF2怎么輸入的呀？
老師這題能這么思考嘛：投資者越是厭惡風(fēng)險(xiǎn)，則A越大，則二元一次方程圖像開口越窄，即無差異曲線越陡峭，則無差異曲線切線斜率越大，因此最厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者的無差異曲線擁有最大的斜率系數(shù)。
老師，可行集上的點(diǎn)代表單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，還是代表風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的某個(gè)投資組合？
老師，這題如果是問過去三年的平均收益率就需要開三次方了吧？也就是求幾何平均收益率。但是這題的意思是把過去三年看做一個(gè)整體，因此不屬于幾何平均收益率的應(yīng)用范圍吧。
老師，基金會(huì)投資期限長的意思是不是說它可以拿著募集到的資金去找基金經(jīng)理做一些長期投資？
老師，數(shù)量里已經(jīng)學(xué)了線性回歸，請(qǐng)講一下beta公式的推導(dǎo)過程吧
老師，risk-adjusted_return可以給一個(gè)準(zhǔn)確的定義嗎？
為什么HPR1中分紅不乘2？
可以把選項(xiàng)ABC都翻譯下嗎，不太好看懂選項(xiàng)
老師，這道題為什么分子不用之前已經(jīng)求出的real rate而是用nominal rate來求這個(gè)risk premium呢？
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