399.5/34500＝11.5
老師，這里求夏普比率時(shí)，為什么不用第一問算出的期望收益率減去市場收益率呢
老師，課程視頻中老師講到market model是衡量的實(shí)際回報(bào)率，為什么這道題expected return正確呢
我沒明白期望的平方為什么就是sigema的平方 而且為什么要平方
為什么你們的課后題總是放還沒聽的內(nèi)容的題，今天的除了第一題之外全是明天的內(nèi)容。這種失誤率也太高了吧
請問這道題目哪里顯示出T1時(shí)間點(diǎn),第一支股票漲到了65?
M2alpha的公式老師板書和表格不一樣？
老師好，請問pg10-11中關(guān)于CML的介紹內(nèi)容里，為什么sigmap
老師，strategic asset allocation屬于消極管理嗎？
老師這里M2α＞0是怎么來的？
答案B 為什么C不對呀 講義上有嘛這道題
不理解，全世界風(fēng)險(xiǎn)組合怎么是一個(gè)平面積
這題三個(gè)選項(xiàng)分別是什么意思？
老師CAL在這章節(jié)的講義里有畫出來么？
老師 IRR計(jì)算器是在哪里講來著？具體章節(jié)可以的話麻煩告我下 這道題 我CF0=1000，co1=-3140，F(xiàn)01=4400，F(xiàn)02=1000 cpt irr后是5.98 為什么錯(cuò)了呀 另外這個(gè)C01是什么啊 計(jì)算器前面學(xué)過后面有點(diǎn)忘了 麻煩老師幫忙打字一下啊 謝謝了
程寶問答
金程問答