金程問(wèn)答
計(jì)算MWRR時(shí)，不是管理這筆錢么，怎么是負(fù)數(shù)的了？，還有8%不是第二年年初的么，為什么復(fù)利第一年的時(shí)候也算上了1+8%
W1*R1 (1-W1)*R2=ER，這個(gè)公式怎么來(lái)的？講義里沒(méi)有說(shuō)的呀，1-w1就是w2的意思？
minimum frontier等于efficient frontier嗎？
老師，這里的HPR2是怎么來(lái)的？
三大Financial Risk具體指哪三個(gè)呢？
這道題目為什么算第二年CF的時(shí)候，還要2*2？70*2（股利）不就可以了么？
計(jì)算器先按2nd，cf,只出現(xiàn)了cfo,co1,f01,找不到cf1cf2
對(duì)沖基金是高風(fēng)險(xiǎn)高門檻吧，few large investment少量大型投資，不就是說(shuō)的對(duì)沖？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)representativeness biase的base-rate neglect和sample-rate neglect要怎么理解呀？
c項(xiàng)為什么不選呢
ETF沒(méi)有資本利得分配嗎？capital gain distribution
老師您好，麻煩能不能解釋下beta的這個(gè)定義：beta is the measure of how sensitive an asset return is to the market as a whole，感覺(jué)這句話像是再描述nonsystematic risk，不太理解
老師var不也表示最大概率下的最大損失嗎？
老師sml、cml、sml有什么區(qū)別嗎？
老師這道題為什么不選C呢？
程寶問(wèn)答
