老師 原版書136頁，這道題 2.4875已經(jīng)是probability of interest rate decline 的總數(shù)，當(dāng)we revise our original expectation of EPS from USD2.34 downward toUSD2.12, 為什么 2.4875要乘以0.6, 這個(gè)數(shù)已經(jīng)代表所占60%的份額了，答案應(yīng)該是 2.4875+2.12x0.4吧。
老師可以總結(jié)一下所有的指令嗎？
老師麻煩匯總一下所有的market，除了題目中講的三種以外，還有哪些呢
risk這里為什么要2次方
為什么是 CAL 線而不是 CML 線
C那個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)能再說一下嘛，說的是margin call嗎
這道題為什么不用current year的eps去計(jì)算呢，在trailing中，怎么區(qū)分什么時(shí)候用last year什么時(shí)候用current year呢
但是題目的講解中為什么采用復(fù)利計(jì)息的方法
選項(xiàng)A，標(biāo)準(zhǔn)誤是小了，但是標(biāo)準(zhǔn)誤是檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的分母，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量不是變大了嗎
題干中怎么看出來是線性回歸的內(nèi)容。我看B以為是x正態(tài)分布方差越小，相同置信度水平下，置信區(qū)間越窄。
請問：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與各個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)有關(guān)；那么投資組合的收益和相關(guān)系數(shù)無關(guān)嗎
題目中的fungible asset包括哪些呢
一定要n+1嗎，之前做到過一道題，總數(shù)是100，最后是直接乘100的而不是101，怎么判斷
這個(gè)118題 為什么答案把250,000又再乘一次25%。答案是不是錯(cuò)了
這道題用的是MM哪個(gè)理論，我怎么感覺用了好幾個(gè)不同的MM理論。可以這樣的嗎
程寶問答
金程問答