教材P307-Module 5-Example 1-第3問-沒有明白第3問的答案怎么和第3問的題目結合起來理解？題目中的“樣本是隨機獲得的嗎？”怎么和答案部分聯(lián)系起來？
第4題，是如何知道哪種情況的概率的？第二張圖片是解析，沒看懂。
這里的要求回報率RR=機會成本 OC等于 折現(xiàn)率DR是怎么得到的 .是一直等于的 關系嗎 ?要求回報率應該是投資者的要求的 回報率吧?一般肯定是高于機會成本的 .另外這邊 說到最低要求回報率就是利率,這點也不是很明白 ,利率是銀行的市場利率,和要求回報率應該是不一樣的吧 ?
教材P291-Module 4-Practice Problems-Question 19-考試中碰到計算NORM.S.DIST的題目，是要把表背出來嗎？
教材P289-Module 4-Practice Problems-question 7-請問X的取值，都是整數嗎？為什么答案寫的是the probability that X will take on a value of 4 is F(4) – F(3) = p(4) = 0.10？為什么取值等于4的概率，只需要F(4) – F(3) ?不會存在X=3.1,3.2,3.3,3.4....3.9的情況嗎？
教材P292-Module 4-Practice Problems-question 1-第3問C問-請問為什么求概率用F分布表示？F分布和the cumulative distribution function 是有關系的？
圍觀什么上升和下降，不區(qū)分正負？
為什么計算不區(qū)分正負號？
我沒理解這里的deviation from the target 2%，F(xiàn)eburary,june,sepetember不都比 2%小么？3%那個target的目標 我算不出來，可能是因為數據選的不對
教材265-Module 4-Example 7-（1）Solution to 3 中，為什么P(RB < 3.75) = N(?0.90625)？第2問答案中計算得出的Allocation B難道不是正數，正的0.90625嗎？為什么Solution to 3中寫的卻是N(?0.90625)？（2）solution to 3從第4行開始所陳述的，Using a spreadsheet function for the standard normal cdf on ?0.90625 without rounding, we get 0.182402, or about 18.2%. 請問0.182402是怎么計算得出的？（3） solution to 3的圖表中，分布曲線左側的面積為3.75%，是指哪塊區(qū)域？（4）solution to 3所陳述的if meeting the 3.75% return threshold were a necessity rather than a wish, C$830,000 in one year could be modeled as a liability. 請問怎么理解？
教材P264-safety-first ratios 中的算Portfolio 2的，為什么the probability that portfolio return will be less than 2% is N(?0.75) = 1 ? N(0.75) = 1 ? 0.7734 = 0.227？函數N(Z)代表什么含義？另外，為什么括號里的是-0.75？為什么N(0.75) = 0.7734？0.7734這個數字是怎么得出的？為什么23%表示portfolio returns are normally distributed？
教材P261-Example 6-（1）Solution to 1-為什么因為是continuous distribution，就表示P(Z > x) = P(Z ≥ x)？教材第幾頁上有提到過這個知識點？（2）另外，為什么P(Z ≥ x) = 1.0 ? P(Z ≤ x)or 1 ? N(x)？教材第幾頁上有提到過這個知識點？（3）為什么P(Z ≤ x) = 1 ? N(x)？P(Z ≤ x) 代表什么含義？（4）Solution to 2-為什么P(12% ≤ Portfolio return ≤ 20%) = N(Z corresponding to 20%) ? N(Z corresponding to 12%)？這個表達式，請問怎么理解？另外第2行開始的，為什么N(0.363636)=NORM.S.DIST(0.363636,1)？前者是服從正態(tài)分布，后者是將標準差()的數量轉換為累積概率。
教材P260-下方第一個小黑點，NORM.S.INV函數代表什么含義？為什么是10%的值在右尾上？而不是90%的值在右尾上？為什么還要再加上1.28個標準差？
教材P258-（1）請問Exhibit 10上方的4個小黑點中的數字是怎么得出的？為什么50%的概率對應(2/3)σ，95%的概率對應2σ，99%的概率對應3σ？但是，另一方面，下方一段的最后一句話，寫的卻是95%概率對應1.96σ，99%概率對應2.58σ？（2）Exhibit 10中的各個數據，是怎么得出的？
教材P259-Module 4-Example 5-Solution to 4-（1）不太明白第4問，題目問的是概率95%，但是Solution to 4 用的是5% probability? （2） 根據NORM.S.INV(probability)函數的定義：NORM.S.INV函數是NORM.S.DIST函數的反函數，給定變量在均值一定距離內的概率，它會找到z值。請問這個定義，怎么和Solution to 4中的最后兩行聯(lián)系起來理解？為什么5% of the observations 應該在 fall below the mean 的基礎上，再減去1.64 standard deviation? 這段話又應該怎么和第4問的題目聯(lián)系起來理解？題目問的是差值，但是這個函數的概念是找到z值？
程寶問答
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