金程問(wèn)答
精 10:52 Kurtosis 是不是小于3而不是大于3？？ Less peaked than normal distribution？
老師，大樣本小樣本的口訣可以再說(shuō)一遍嗎？
1：25為什么這邊的I/Y是算EAR，我可以N=12*4，I/Y=6%/12來(lái)計(jì)算嘛？就是不太了解什么時(shí)候需要計(jì)算EAR，什么時(shí)候需要是名義利率直接除月份，除季度數(shù)呢？
1：14分為什么不能計(jì)算EAR，然后N=5，算出的PMT是一年的，然后PMT/12得出每月的PMT
1:11這題能否都計(jì)算到FV，再折現(xiàn)到0時(shí)刻，即FV=(10W*(1+12%)+15W)(1+12%)^3-1W
這個(gè)計(jì)算機(jī)怎么摁啊C10的5次方
投資組合中的金融性風(fēng)險(xiǎn) market liquidity credit和數(shù)量中的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn) default liquidity maturity。這些有什么關(guān)系嗎，還是說(shuō)不同科目換了個(gè)表達(dá)方式
RSS+SSE怎么會(huì)數(shù)值上等于TSS呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)百題第五題，如何把算出來(lái)的r,再轉(zhuǎn)化成年化利率呢？
為什么兩個(gè)老師講課時(shí)長(zhǎng)差別那么大？是不是每個(gè)人有不同側(cè)重點(diǎn)呀？是需要區(qū)分學(xué)員的不同基礎(chǔ)水平選擇老師嘛？
有效市場(chǎng)的特點(diǎn)都有什么
老師，這個(gè)視頻就放了8秒，看不了
R7最后一道，NPM和FATO的，第36，請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候會(huì)用到105.1303除以33再開根號(hào)？為什么這個(gè)數(shù)不代表整體預(yù)估的dependent值的標(biāo)準(zhǔn)差/誤？然后為什么它左邊的fd已經(jīng)是n-2的了？不是residual才會(huì)n-2嗎？
在金融計(jì)算器中如何快速的去輸入算出投資組合方差？
問(wèn)一下老師，計(jì)算債券收益率的時(shí)候，如果不假設(shè)再投資，3年的債券，年付息，其中的第1年年底和第2年年底收到的coupon我取出來(lái)了，那收益率該怎么算?
程寶問(wèn)答
