金程問(wèn)答
b一個(gè)特定時(shí)點(diǎn)，感覺(jué)不對(duì)，應(yīng)該是多個(gè)時(shí)點(diǎn)啊
老師，為什么用計(jì)算器來(lái)求，最后小于100呢？N=40, I/Y=2.75, PV=100, PMT=-3,求出FV為80多。
為什么沒(méi)有涉及到 misconduct 呢?可以感覺(jué)草率吧. 這個(gè)miscondut判斷邊界在哦哪里
標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格和call的價(jià)格是正向關(guān)系，但是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是反向關(guān)系。 我不理解的是如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上升，也就是影響了資產(chǎn)的折現(xiàn)率，折現(xiàn)率上升標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格應(yīng)該下降，這時(shí)候call應(yīng)該也下降才對(duì)，怎么理解這個(gè)矛盾？
老師，可以具體描述一下legal risk和compliance risk的區(qū)別嗎
老師,哪些 standards 是涉及到披露的,會(huì)間接影響到利益沖突的披露的點(diǎn).能否羅列下
a和c沒(méi)有理解，主要是value 執(zhí)行價(jià)格 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格之間的關(guān)系不太理解
為什么看到這個(gè)名詞就知道這個(gè)forward是用來(lái)替換k的？
為什么在預(yù)付賬款中，已經(jīng)付出去的錢(qián)不是expense
為什么在預(yù)收賬款中，提前收到的現(xiàn)金只算Asset不算Revenue
如果這里有Clawback provision條款,怎么計(jì)算?是先計(jì)算Clawback provision,再算高水位呢?還是用什么計(jì)算? 如果后面還有 hurdle rate...是不是實(shí)在扣掉高水位和管理費(fèi)下再計(jì)算 hurdle rate
期貨因?yàn)樵诮灰姿灰?+ 逐日定市制度 所以每日都有交易價(jià)格。我想問(wèn) forward私下場(chǎng)外也可以交易 價(jià)格也不一定是恒定不變的吧？ 我把手里的forward在到期日之前轉(zhuǎn)手給了別人 不也是有交易價(jià)格并會(huì)波動(dòng)的嗎？
the price of contract 是問(wèn)什么價(jià)格呢？ 這張合約現(xiàn)在的價(jià)格？還是未來(lái)的價(jià)格？題目里沒(méi)有提
哪些是永久性差異，哪些是暫時(shí)性差異，能完整講一下嗎
組合組和客戶(hù)有什么關(guān)系? 我的理解組合組就是投資組合的投資組合.也就是比如相同策略的投資組合組成了一個(gè) composite,然后客戶(hù)選擇了投資對(duì)吧.那么最后算業(yè)績(jī)的時(shí)候,是按照什么維度來(lái)算的?是 composite嗎? 這個(gè)好像和客戶(hù)無(wú)關(guān)吧? 另外關(guān)于non-discretionary有個(gè)問(wèn)題,就是判斷哪些放入composite中. 如果一個(gè)相同的風(fēng)格的投資組合, 客戶(hù) A 要自己投資,客戶(hù) B 是委托給基金經(jīng)理的...那么如何分開(kāi)?就同一個(gè)投資組合中,部分屬于discretionary,部分屬于non-discretionary
程寶問(wèn)答
