金程問(wèn)答
Lower likelihood of sampling from more than one population這句話怎么理解 是和哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)有關(guān)系？
這兩個(gè)計(jì)算均值的公式（k和t）分別在什么情況下使用？
請(qǐng)問(wèn)老師杰森埃爾法收益率，特雷諾收益率的公式是什么？這些收益率的公式我老是記不住
為什么iy不是4/12呢 什么時(shí)候要算ear
在R8課后題第18題，兩類(lèi)資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)接近正1時(shí)，他們的diversificationbenefits會(huì)decrease，那如果兩類(lèi)資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)接近-1時(shí)，它們的diversificationbenefits時(shí)increase嗎？判斷diversificationbenefits會(huì)上升還是下降是看Correlation正負(fù)還是它的絕對(duì)值大??？
這里給了月復(fù)利，我算出來(lái)的年利率ear是2.02%，能不能用這個(gè)利率算出每個(gè)月700的后付年金的終值呢，但是算出來(lái)的數(shù)字好像不對(duì)，算出來(lái)的是2885.92
為什么這個(gè)不能用現(xiàn)金流量這個(gè)算呢
對(duì)于“左偏，有較多極大損失，極少極小收益；右偏較多極小收益，較少極大損失”不太理解，左右尾巴相應(yīng)的收益損失大小和出現(xiàn)頻次多少判定依據(jù)是什么？此處能用橫縱坐標(biāo)解釋嗎？
m.s是什么來(lái)著
請(qǐng)老師推薦一本系統(tǒng)的講數(shù)量的中文教材吧（不是為了考試，想更多的學(xué)習(xí)這門(mén)課），多謝
請(qǐng)問(wèn)confidence interval和chebyshev不等式是什么關(guān)系呀？如果把chebyshev不等式帶進(jìn)來(lái)，k=1.65的話，u-1.65s~u＋1.65s這個(gè)區(qū)間的probility應(yīng)該是大于等于（1-1/k^2）即63.27%。雖然confidence interval的90%確實(shí)是大于63.27%。但是相差也太遠(yuǎn)了吧
請(qǐng)問(wèn)視頻此時(shí)間段，講義91頁(yè)的題目，為什么P（病，機(jī)有?。┛梢灾苯映?，他們是獨(dú)立事件嗎
第六章課后題第15題，我的解法與答案有出入。年利率3%按日復(fù)利，問(wèn)的維度又是按月的，所以我列的方程是[(1+3%/365)^30]^n=100w/25w=4，解得n=563 選b但答案的EAR是算的年化利率算出年*12.請(qǐng)問(wèn)為什么差異會(huì)這么大。謝謝老師
老師，為什么算出來(lái)第二個(gè)年金的PV=102266.8？是我哪里算錯(cuò)了嗎？我的取值是N=25，I/Y=6，PMT=8000,FV=0,CPT>PV=102266.8 代入第一個(gè)年金，I/Y=6,PV=0,PMT=6608,FV=102266.8,CPT>N=-45.29 望老師解答
這個(gè)就是可以用NPV來(lái)使用計(jì)算器算了
程寶問(wèn)答
